【BDSwiss】市场重新评估紧缩前景，瑞郎上涨，澳元因恐慌情绪而下跌；拉加德讲话
| 来源： 聚客诉 | 2022-06-20 21:06:10| 浏览次数: |
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截至格林威治时间05:00的价格
市场回顾
由于瑞士国家银行(SNB)已经开始加息，金融衍生品市场继续重新评估瑞士法郎的前景。
市场对三个月瑞士法郎利率的预期走势进行了重新定价。投资者现在预计瑞士国家银行加息的速度和幅度会比他们之前预期的要大。
正因为如此，欧元对瑞郎的预期利率优势已经缩小。这对今天的瑞士法郎构成支持。
法国总统选举可能也是今天上午的一个因素。法国总统马克龙的Ensemble党失去了对国民议会的控制权，此前新成立的左翼政党联盟NUPES表现强劲，而极右翼政党的表现远好于预期。Ensemble党仍然是最大的政党，拥有245个席位，但这还没有达到多数席位所需的289个席位。如果马克龙要实现他的议程，特别是在养老金改革等有争议的政策上，他现在将需要带动其他一些政党。这并不容易。
在其他地方，商品价格下跌，因为人们担心全球利率上升的趋势将扼杀增长。(这就是提高利率的全部意义，不是吗？使需求与供应保持一致）。这在今天上午对澳元构成了压力。
交易员报告
起初我以为我的电子表格出了问题，因为我以前从未见过一周内的定位有如此巨大的变化。从50.5万欧元合约的多头到6.0万欧元的空头的巨大转变--一周内76亿美元的巨大变化！同样，墨西哥比索的转变也是如此。我们通常不会看到这样的变化，但请记住，这些变化发生在四个央行会议的一周，包括美联储加息75个基点。
但令人惊讶的是，投机者的整体美元多头头寸并没有增加那么多。这是因为当欧元和墨西哥比索的多头头寸被消除时，其他所有货币都对美元不利：投机者做多加元，削减瑞士法郎、新西兰元、澳元、英镑的空头头寸，尤其是日元。似乎他们在关注欧元价格走势的同时，对一些已经获利的空头（尤其是日元）进行了获利。
对冲基金并没有配合墨西哥比索的抛售--相反，他们增加了那里的多头。他们将一些空头转为多头，包括新西兰元、加元和瑞士法郎（好主意！），同时做空欧元。他们也在日元上获得了一些利润。
散户交易员削减了他们的欧元多头头寸，但总体上仍是相当多头。他们从少量的澳元多头转向少量的空头。他们增加了英镑的空头。
贵金属：投机者缩减了黄金和白银多头头寸。
今天的市场
注：上表在发布前已根据最新的共识预测进行了更新。然而，文本和图表是提前准备的。因此，上表中的预测与文字和图表中的预测可能存在差异。
今天有很多演讲，没有很多指标。今天是美国的一个联邦假日。Juneteenth。(星期日是假期，但人们因此今天放假。)这一天标志着1865年6月19日联邦军队将军戈登-格兰杰宣布第3号总命令的周年纪念日，该命令宣布德克萨斯州的被奴役者获得自由。推而广之，它是为了纪念被奴役的非裔美国人的解放。去年是它成为节日的第一年。
德国生产者价格指数（PPI）已经出炉。
瑞士的视线存款已经连续三周下降，即使欧元/瑞郎一直在下跌。这是瑞士国家银行（SNB）的新政策在发挥作用吗？瑞士国家银行行长乔丹上周表示，"如果瑞士法郎过度升值，我们将准备购买金融衍生品。然而，如果瑞士法郎走弱，我们也会考虑出售金融衍生品"。他们已经开始了吗？现在1.03-1.04左右的欧元/瑞郎是否被认为太高了？今天就来调侃一下!
指标方面就到此为止了!
今天有很多发言者。欧洲央行（ECB）行长拉加德两次出现在欧洲议会经济和货币事务委员会，一次是作为欧洲央行行长，后来是作为欧洲系统性风险委员会（ESRB）的负责人。
隔夜，澳大利亚储备银行（RBA）有几个值得关注的点。首先是 "媒体发布。对收益率目标的审查"。这是澳大利亚央行对围绕2021年11月混乱地放弃三年期债券目标的事件进行的内部审查的结果。
几个小时后，如果你醒着，你可以观看澳大利亚央行行长洛威在经济展望和货币政策上的讲话。如果你不会，你也许可以通过阅读他在6月14日接受当地物价的采访记录来了解他可能会说的要点。我预计他讲话的基调将是鹰派的，就像采访中所说的那样。
稍后，6月7日澳大利亚央行的会议记录将提供更多关于澳大利亚央行加息50个基点的细节。澳大利亚央行会议将提供关于澳大利亚央行决定加息50个基点的更多细节，与市场上大多数人的预期相反（即25个基点）。他们的选择是25个基点，40个基点或50个基点。在现金利率为0.35%的情况下，40个基点的加息将使其恢复到习惯的四分之一个点的增量。他们没有这样做的原因将有助于形成对他们未来可能做什么的预期。总的来说，信息可能是鹰派的，因此可能会对澳元产生积极影响。
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Marshall Gittler马歇尔-吉特勒
BDSwiss投资研究主管
马歇尔-吉特勒是在金融业有超过30年的经验。他的职业生涯遍布知名投行、国际证券公司，包括瑞银、美林、美国银行、德意志银行、中国银行的高知名度职位。作为一个杰出的投资战略家、经济学家和金融贡献者，他受到了知名经济机构的信任，他被路透社、Marketwatch等全球新闻机构报道，同时他还出现在CNN、BBC和彭博新闻上。马歇尔-吉特勒已经成为BDSwiss客户的全球思想领袖，提供有洞察力的每日市场简报、独家预测和详细的概述和报告。
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