今日聚焦 | 日本央行鸽延残喘保持政策不变使美元趁势上涨！欧洲央行诸多危机将如何走向政策正常化？
| 来源： 聚客诉 | 2022-06-20 13:06:04| 浏览次数: |
今 日 聚 焦
今日(06月20日)亚市开盘美元上涨，其他货币普遍下跌；金价和原油皆呈回落走势。
§ 金融衍生品方面：美元指数上升至104.62；欧元兑美元下跌至1.0500；英镑兑美元下跌至1.2229；美元兑日元上升至134.93；美元兑加元上升至1.3008；澳元兑美元下跌至0.6949。
§ 贵金属方面：黄金兑美元下跌至1842.94。
§ 原油方面：布伦特原油下跌至110.57。
美元 / 日元 (USDJPY)：
美元兑日元上周五大幅上升0.26%后，今日开盘涨至134.93，而美元指数收盘大幅冲高后，今日开盘升至104.62附近，因日本央行维持超宽松立场，导致日元下行承压，美元则上行支撑提振。
日本央行上周五保持政策立场不变，6月政策利率维持在-0.1%且10年期国债收益率目标锚定在0%，并誓言要无限制购买国债，以维持其0.25%的收益率上限。BK资产管理金融衍生品策略董事总经理Boris Schlossberg对此表示，原本市场期望日本央行能有所行动，但却逆潮流而动。因此，日元的技术阻力位一直维持在135水平，未来有可能将推高到137或140水平，迫使一些早期的空头头寸被平仓。
上周五财经事件数据方面，美联储公布5月工业及制造业产出月率皆比预期下跌至0.2%和-0.1%，反映出市场对产品需求有所减缓。此外，美国咨商会公布5月领先指标月率如预期在-0.4%(报118.3)，显示出未来经济将可能受到小幅冲击。不过美国经济周期研究所ECRI公布截至6月10日当周领先指标年率低于前期至-6.3%(报 151.8)，反映出美国经济短线成长有小幅增长。
从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 134.90，135.20；从下行方向看，下方支撑134.50。
欧元 / 美元 (EURUSD)：
欧元兑美元上周五收盘小幅震荡后，今日开盘跌0.1%至1.0500，由于欧元区对俄罗斯能源依赖非常严重，欧元短在线行支撑有限。
自上周三欧洲央行在召开紧急会议上通过欧元区南部借贷成本控制计划，以便在7月和9月加息后，短线大幅缩减了欧元盘中跌势。不过Westpac经济学家表示，欧元现在走势很脆弱，可能测试1.0340-50 (过去7年的低点)并滑向1.01，除非需要重新回到1.0550以上的水平，才能降低当前的下行风险。欧洲央行行长拉加德周三表示，尽管欧元区对俄罗斯能源依赖非常严重，但危机绝不会再度重演，必须有勇气在事态不明朗的情况下采取措施，并呼吁内部委员会起草供欧洲央行考虑的新工具。随后周四欧洲央行管理委员会成员Ignazio Visco补充表示，过于渐进的货币政策转变将损害欧洲央行的信誉，过快的政策正常化将危及金融稳定。
上周五财经事件数据方面，欧盟统计局Eurostat公布欧元区5月调和CPI年率维持在8.1%，核心年率同比固定在4.4%，反映出欧元区国家通胀价格维持在固定水平不变。此外，意大利统计局公布4月贸易帐比前期大幅下滑至-36.66亿欧元，显示出该国进口贸易额大于出口，净资金流出而贸易逆差严重。
从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 1.0500，1.0540；从下行方向看，下方支撑1.0470。
黄金 / 美元 (XAUUSD)：
黄金兑美元上周五收盘震荡回落后，今日开盘盘整在1842.94附近，因美元相对强势和主要央行加息，导致金价下行承压疲软。
在利差数据方面，近期美元相对强势及主要央行加息，包含美联储上周宣布了自1994年以来幅度最大的一次加息、瑞士央行15年来首次加息及英国央行也采取行动。英国央行首席经济学家Huw Pill暗示，如果有进一步的证据表明高通胀正在推高工资或物价，决策者可能会采取加息50个基点的史无前例行动。在通胀方面，美联储表示将采取一切必要措施来控制物价，并重申需要价格稳定来支持强劲的劳动力市场。
而在利多数据方面，自美联储6月激进收紧货币政策以抑制通胀后，美国5月制造业产出意外下降，显然这是经济活动降温的最新迹象。不过对此凯投宏观高级美国经济学家Andrew Hunter表示，活动数据中仍未出现表明即将出现经济衰退或者阻断美联储更激进收紧政策的迹象。在乌俄最新局势方面，俄罗斯周日表示已夺取了乌克兰工业城市北顿涅茨克附近的一个村庄，该城市是莫斯科寻求控制乌东地区行动的一个主要目标。
总而言之，基于美元相对强势和美联储、瑞士央行及英国央行主要央行加息，削弱了金价避险需求，不过通胀位于数十年高位及乌俄地缘局势紧张等因素依然给金价提供支撑；日内恰逢美国6月节，美国纽约交易所休市一日。
从上方压制(上方阻力) 1842.90，1844.20；从下行方向看，下方支撑1840.70。
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