【BDSwiss】CPI上升推高美元；英镑下跌；关注英国就业数据，德国CPI终值
| 来源： 聚客诉 | 2022-06-13 19:06:45| 浏览次数: |
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截至格林威治时间05:00的价格
市场回顾
上周五美国消费者价格指数（CPI）令人震惊的上涨为市场定下了基调。上周（蓝条）市场预测9月加息50个基点，可能只有25个基点，但现在已经转变（红条）为50个基点，甚至可能是75个基点。事实上，市场现在认为联邦基金利率在当月达到2.75%-3.0%的可能性很小（10%），这可能会使6月加息75个基点，7月再加息一次，以及9月加息50个基点的可能性打折扣。当然，一个月前（灰条）的共识是坚定地认为25个基点。
较高的通货膨胀率引发了对加强紧缩的担忧，并使全球收益率曲线两端的利率急剧上升。
但令人惊讶的是，尽管美国的CPI数据过高，甚至高于彭博社69位经济学家的最高预测值，但通胀预期并没有上升那么多。
因此，实际利率（名义利率减去预期通胀）明显上升，特别是在英国。
不过，这对英镑没有任何帮助。相反，它是周五表现最差的货币。我找不到任何与英国有关的具体原因。看起来它只是在追随普遍的 "风险关闭 "趋势，正如纳斯达克指数所体现的那样。
在任何情况下，考虑到今天早上令人失望的英国4月GDP数据，我认为英镑走弱在任何情况下都是有可能的。
其他方面，几位日本官员周五对日元表示担忧，例如，日本央行行长黑田东彦表示，"最近日元的快速贬值是不可取的，对经济是负面的"，而内阁官房长官松野重申了政府对货币走势的 "担忧"。财政部的最高货币官员神田正人说，"我们可以采取的适当行动包括各种各样的选择，"这是在暗示市场干预。然而历史表明，除非日本央行改变路线，否则市场干预不会起作用，所以这只是为人们做空货币提供更好的切入点。
法国大选：看起来马克龙可能会失去他在国民议会的多数席位。据预测，他的政党可能会赢得262至301个席位，而多数席位则需要289个。第二大党派可能是Nupes，这是一个由Jean-Luc Melenchon领导的左翼政党联盟，预计将获得164-208个席位。由玛丽娜-勒庞领导的极右翼国民大会党可能只获得17-36个席位，尽管她是总统的第二号候选人。保守的共和党及其盟友预计将获得至少40个席位。
问题是，如果没有多数席位，马克龙可能很难让他的改革议程通过。例如，他想提高退休年龄并改变（=减少）失业福利，而梅朗雄想把退休年龄降低到60岁。
法国出现少数派政府的风险对欧元来说可能是一个小的负面因素。
交易员报告
最近一周，投机者略微减少了他们的美元多头头寸。其中大部分是通过削减瑞士法郎、加元、日元和英镑的空头。另一方面，他们略微减少了欧元多头头寸。
对冲基金削减了他们的墨西哥比索多头，同时增加了澳元和加元空头。他们稍稍削减了日元空头。同时，他们从轻微的欧元空头转为轻微的多头。
零售商也更看涨欧元，但与对冲基金不同的是，他们也更看涨加元。另一方面，他们更看跌日元和瑞士法郎。他们削减了英镑空头，并从澳元空头转为澳元多头。
贵金属。 投机者略微增加了他们的黄金和白银多头头寸，但没有什么大的变化。
今天的市场
注：上表在发布前已根据最新的共识预测进行了更新。然而，文本和图表是提前准备的。因此，上表中的预测与文字和图表中的预测可能存在差异。
今天的时间表是令人震惊的空的。我想也许今天有一些大的假期，但是没有，除了澳大利亚（和塞浦路斯！），我找不到任何假期。只有很少的重要公告。
今天唯一的主要指标已经出来了--英国的 "短期指标日"。结果在本评论顶部的表格中。
由于欧元/瑞郎在没有任何这种 "超自然"支持的情况下上涨，瑞士视线存款已经连续两周下降。这将是连续第三周吗？
那么在亚洲日开始之前，我想只能看图说话了。
澳大利亚国家银行（NAB）的商业信心指数没有预测，但这里有一个图表，你可以看到这个趋势。
然后周二早些时候，又是一轮开盘前的英国指标，这次是英国就业数据。
所有这些数据中最重要的是领薪雇员的变化，因为它是a）最准确和b）最新的。它相当于美国的非农就业数据。对5月份的预测是增加7万，而6个月的平均数是每月8.2。所以有些疲软，但并不令人担忧。
4月份的标准数据预计会更好。就业人数的变化预计将是自去年10月以来的最高值，而失业率预计将下降10个基点至3.6%。
这将是1974年以来最低的失业率，与1973年12月创下的3.4%的最低记录相差不远。
与接近纪录的低失业率一起的是平均每周收入增长的持续急剧加速。这种组合只会证实英格兰银行在上个月货币政策会议后的声明中提出的观点，即 "鉴于名义工资增长和国内价格设定比假设更持久的风险，在这些点上，通胀预测的风险被判断为偏向上行。" 因此，我认为这些数据倾向于证实货币政策委员会中的鹰派人士的担忧。这意味着它们可能对英镑有利，即使该国的政治表明，理论上货币应该与印尼盾平价交易（略有夸张，但不多）。
顺便提一下，每个失业者有1.03个职位空缺（数据可追溯到2001年），裁员率为2.5%，接近历史最低水平（数据可追溯到1995年），在英国，从来没有一个更好的时机让你的工作变得糟糕。世界上的懒汉们，现在是你们大显身手的时候了。
最后，我们得到了德国消费者价格协调指数（HICP）的最终版本。初步数据在5月30日发布时震惊了人们--市场期待的是8.1%的年增长率，而结果是8.7%的年增长率（1.1%的年增长率，比预期的+0.5%的年增长率高出一倍多）。它将被向上或向下修正？请关注我们的报道。
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Marshall Gittler马歇尔-吉特勒
BDSwiss投资研究主管
马歇尔-吉特勒是在金融业有超过30年的经验。他的职业生涯遍布知名投行、国际证券公司，包括瑞银、美林、美国银行、德意志银行、中国银行的高知名度职位。作为一个杰出的投资战略家、经济学家和金融贡献者，他受到了知名经济机构的信任，他被路透社、Marketwatch等全球新闻机构报道，同时他还出现在CNN、BBC和彭博新闻上。马歇尔-吉特勒已经成为BDSwiss客户的全球思想领袖，提供有洞察力的每日市场简报、独家预测和详细的概述和报告。
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