今日聚焦 | 美联储淡化升息75个基点前景重挫美元！欧盟提议有序淘汰俄罗斯石油
| 来源： 聚客诉 | 2022-05-05 14:05:29| 浏览次数: |
今 日 聚 焦
今日(05月05日)亚市开盘美元下跌，其他货币普遍上涨；金价和原油皆呈上涨走势。
§ 金融衍生品方面：美元指数下跌至102.36；欧元兑美元上升至1.0622；英镑兑美元上升至1.2601；美元兑日元下跌至129.11；美元兑加元下跌至1.2732；澳元兑美元上升至0.7246。
§ 贵金属方面：黄金兑美元上升至1901.81。
§ 原油方面：布伦特原油上升至110.23。
美元指数 (DXY)：
美元指数周三收盘大幅回落后，今日开盘跌至102.36附近，由于美联储主席鲍威尔淡化升息75个基点前景，伴随美国经济数据整体利差，导致美元下跌震荡。
昨日美联储将基准利率符合市场预期上调50个基点至0.75%-1.00%区间，为22年以来首次大幅加息。由于美联储仍高度重视通胀风险，预计持续加息是合适的，但目前还暂不考虑积极单次加息75个基点。另外，美联储FOMC也声明表示6月1日开始将以每月475亿美元的步伐缩表，且三个月内逐步提高缩表上限至每月950亿美元，分别每个月缩减600亿美元美国国债和350亿美元抵押贷款支持证券MBS。
昨日财经事件数据方面，美国自动数据处理公司ADP公布4月就业人数大幅低至预期至24.7万人，反映出就业市场流动频繁且就业意愿趋低。此外，美国经济分析局公布3月贸易帐比预期下跌负成长至-1098亿美元 (进口额3515亿大于出口的2417.2亿美元)，显示出净资金流出促使贸易赤字加剧。另外美国供应商管理协会ISM发布4月各项服务业PMI比预期下滑至57.1，其中在就业和新订单指数皆比前期分别下降至49.5和54.6，反映出服务业经济活动成长有所疲软。
从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 102.30，102.80；从下行方向看，下方支撑101.90。
欧元 / 美元 (EURUSD)：
欧元兑美元周三收盘大幅冲高后，今日开盘涨0.96%至1.0622，由于美元受美联储暗示鹰气不足，使得欧元上行支撑提振。
日前欧盟委员会主席 冯德莱恩 针对俄罗斯制裁表示，欧盟提议在未来6个月内禁止进口俄罗斯原油，并在年底前确保以有序的方式禁止进口俄罗斯精炼油，并转换其他合伙替代供应路线，以达成全球市场影响最小化。此项举措将是对所有俄罗斯石油的全面进口禁令，包括海运和管道输送石油、原油和成品油。此外，欧盟还提议切断俄罗斯联邦储蓄银行Sberbank和其他俄罗斯贷款机构与SWIFT系统的联系。
昨日财经事件数据方面，欧盟统计局Istat公布欧元区3月零售销售年月率皆比预期下跌至0.8%和-0.4%，反映出整体零售消费需求下降。此外，市场研究机构Markit公布欧元区4月综合和服务业PMI如预期在55.8和57.7，除了德国数据市场需求疲软，其他欧元区国家整体皆小幅提振，不过就以整体欧元区服务业仍维持固定成长水平。此外，德国联邦统计局公布3月贸易帐大幅低至预期至32亿欧元(报进口月率3.4%；出口月率-3.3%)，虽然净资金明显大幅流出，但德国仍呈贸易盈余。
从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 1.0620，1.0670；从下行方向看，下方支撑1.0590。
黄金 / 美元 (XAUUSD)：
黄金兑美元周三收盘大幅冲高涨回千九关口后，今日开盘升至1901.81附近，因美联储主席鲍威尔排除6月加息75个基点促使美元大跌，伴随缘局势担忧升温，使得金价获得上行的空间。
在利多数据方面，尽管美联储如期加息，但市场普遍解读还不够鹰派，因鲍威尔排除6月升息75个基点可能性。因此，美元指数昨日跌至低点，为3月初以来最大跌幅。此外，周三美国供应管理协会ISM公布4月服务业就业指数显示今年第二次萎缩，进一步也验证ADP美国4月整体就业趋疲(报24.7万)，为2020年4月以来最小增幅，因劳动力持续短缺且成本上升，对小型企业造成广大冲击，增加整体就业增长放缓的可能性。
而在利差数据方面，美国三大股市全数收涨，包含标普指数上升至2.99%、道琼指数上涨至2.81%及纳斯达克指数收升至3.19%。此外，周三美联储表示将从6月开始缩减规模约9万亿美元的资产负债表，以进一步推动通胀回落。此项措施让市场了解鲍威尔欲恢复物价稳定的决心，即使会面临到企业投资、家庭支出减少及甚至波及到经济增长放慢。
总而言之，市场解读鲍威尔政策趋于伪鹰且在乌俄地缘局势助攻下，金价多头大举反攻。不过美股全数上涨和美联储预计6月缩表，进而压缩金价的反弹空间；日内重点将关注美国非农预期变化及俄乌消息，同时也须留意英国央行利率决议和新冠疫情最新动态。
从上方压制(上方阻力) 1901.80，1903.20；从下行方向看，下方支撑1898.90。
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