【BDSwiss】商品货币和日元回升；关注美国耐用品与澳大利亚CPI数据
| 来源： 聚客诉 | 2022-04-26 19:04:49| 浏览次数: |
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截至格林威治时间06:30的价格
市场回顾
现在的焦点是中国进一步封锁的前景，因为COVID-19病例激增，北京部分地区进入封锁状态进行大规模测试。对中国经济放缓的担忧使股市昨天大幅走低，沪深300指数下跌4.94%，是自2020年2月大流行开始以来的最大单日跌幅。今天继续下跌，截至发稿时下跌0.8%，创下两年来的新低。
恐惧使商品价格走低...
...并降低了大多数国家的通胀预期...
...这有助于债券市场的反弹，尤其是在欧洲。
尽管如此，在中国人民银行(PBoC)将金融机构的金融衍生品储备率降低1个百分点至8%，表明其对人民币(CNH)的疲软不以为然之后，人民币(CNH)出现了回升。金融衍生品储备率是指银行在交易时必须保留的金融衍生品持有量。降低该比率允许银行在金融衍生品市场上进行更多交易。人民银行将该比率作为他们希望人民币走向的信号，当他们认为货币太弱时，就降低该比率，当货币太强时，就提高该比率，或者至少当他们不同意某项行动的步伐时。 人民银行的行动结束了离岸人民币连续五天的下跌。
澳元/美元触及两个月低点0.7135，然后与离岸人民币一起回升。尽管对全球经济增长存在担忧，但今天上午看到三种商品货币全部走高，这有点令人惊讶。
这可能是因为风险情绪在美国交易期间有所恢复，因为标普500指数在4,200点找到了支撑。在日内下跌多达1.7%之后，标准普尔500指数设法反弹，在当天的高点收涨0.6%。纳斯达克指数也收高。我找不到任何特别的触发因素来促成这一转折。
英镑在上周五突破1.30的支撑后进一步下跌。 法国总统马克龙的连任对欧元毫无帮助，欧元对美元继续走弱（今早继续走弱））。
其他方面，加拿大央行行长Macklem表示，该行将在6月的会议上 "考虑增加50个基点"。如果说这比市场更鸽派的话，因为隔夜指数掉期（OIS）已经对会议上62个基点的加息进行了定价，加拿大债券收益率与其他市场一起下跌。
今天的市场
注：上表在发布前根据最新的共识预测进行了更新。然而，文本和图表是提前准备的。因此，上表中的预测与文字和图表中的预测可能存在差异。
欧洲上午没有值得注意的事情。
美国的一天从耐用品订单开始，这是判断公司投资意向的一个重要指标。上个月的标题数字被飞机订单的下降所拖累，"不包括运输设备 "的数字高于标题数字（尽管两者都比上个月下降）。本月预计会出现相反的情况，头条数字预计会高于 "不包括运输设备 "的数字。
在任何情况下，在这一点上的上升都是极好的消息。根据这些预测，包括运输设备在内的订单将比大流行前的水平高出19.4%，不包括运输设备则高出23%。这表明，尽管利率前景不佳，但企业的投资意向仍然强劲。
会议委员会的消费者信心数据预计会上升，之前公布的密歇根大学消费者数据也是如此。预计谘商会指数将上升1.3点，远低于密歇根大学指数在本月的6.3点上升，但仍然很重要，特别是谘商会指数没有像密歇根大学调查那样下降。 这可能是因为会议委员会的衡量标准更偏重于劳动力市场，而劳动力市场是异常强劲的，而密歇根的方法更强调长期的宏观经济预期，如通货膨胀。
在任何情况下，信心的进一步上升都会对美元产生推动作用。
里奇蒙德联储制造业指数预计将略有下降。这与帝国指数和费城联储指数的平均值形成对比，后者在本月大幅走高（感谢帝国制造业指数--它从-11.8转为+24.6，而费城联储指数下降了9.8点）。这也与Markit制造业采购经理人指数（PMI）相反，后者上升了0.9点。里士满联储指数没有特别高的彭博相关性分数，但我发现它与密切关注的供应管理协会（ISM）制造业PMI的相关性是所有地区联储指数中最好的，因此对市场应该是重要的。
这里的下降可能会抵消耐用品数字和会议委员会消费者信心数字上升带来的一些热情，但我怀疑市场会更看重后两者，而忽略这个数字，如果它与其他数字相反。
特别是如果美国新屋销售证明是好的。上周的现房销售令人失望--预期为580万套，但结果只有577万套，同比下降2.7%。新屋销售预计将增长0.4%。这不是不可能的，甚至是不可能的--这两者只有54%的时间是朝同一方向发展的，这比抛硬币好不了多少。该月的房屋开工率出乎意料地上升，为+0.3%，而不是预期的下降2.6%，所以一定有人认为美国住房市场仍然强劲。
隔夜我们得到了重要的澳大利亚消费者价格指数（CPI）。这将是5月3日（下周二）、6月、甚至7月澳大利亚储备银行（RBA）会议之前的最后一次通胀更新，所以它将是相当重要的。
预计它将爆炸性地上升。预测的季度变化率--季度+1.7%--比几年前的年度增长速度要高。同时，通货膨胀的两个核心指标预计将超过澳大利亚央行2%-3%的目标范围。
澳大利亚央行最近表示，它预计 "未来几个季度的通胀率将进一步提升"，但这可能有点过头了。我认为这个数字可能会迫使他们在下周的澳大利亚央行会议上重新考虑政策，从而导致澳元上涨。
有意围绕这些数字建仓的交易员可能会考虑使用澳元/新西兰元而不是澳元/美元。前者对指标的失误或超越的反应比后者要密切得多（数据可追溯到2019年第1季度）。市场的反应主要是根据季度同比数字，而不是年度同比数字。
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Marshall Gittler马歇尔-吉特勒
BDSwiss投资研究主管
马歇尔-吉特勒是在金融业有超过30年的经验。他的职业生涯遍布知名投行、国际证券公司，包括瑞银、美林、美国银行、德意志银行、中国银行的高知名度职位。作为一个杰出的投资战略家、经济学家和金融贡献者，他受到了知名经济机构的信任，他被路透社、Marketwatch等全球新闻机构报道，同时他还出现在CNN、BBC和彭博新闻上。马歇尔-吉特勒已经成为BDSwiss客户的全球思想领袖，提供有洞察力的每日市场简报、独家预测和详细的概述和报告。
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