【BDSwiss】美元、日元上涨，商品货币因避险情绪下跌；日本就业数据
| 来源： 聚客诉 | 2022-04-25 19:04:38| 浏览次数: |
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截至格林威治时间06:30的价格
市场回顾
法国总统马克龙赢得了第二个任期，是二十年来第一位实现这一目标的法国总统。初步结果显示，他的表现好于选举前出现的民调预期，尽管他的表现不如2017年的好。
马克龙的胜利对欧洲来说是个好消息，因为选民拒绝了勒庞和她反欧盟、反北约的立场。斯洛文尼亚也有好消息，该国总理简兹-扬萨是特朗普的崇拜者，他似乎在选举中输给了中间派对手。
尽管如此，这一消息对欧元没有什么影响。货币政策的分歧正在推动货币的发展。美国政策收紧的预期是推动市场的原因。上周，美联储主席鲍威尔在国际货币基金组织(IMF)的一个小组上发言，这是他在美联储官员进入 "停电 "期之前的最后一次发言，他支持将加息周期前置，让美联储的政策利率，即联邦基金利率，尽快回到中性。目前，市场对联邦公开市场委员会（FOMC）未来三次会议上的加息定价超过50个基点。
市场对5月4日FOMC会议上加息50个基点的可能性定价为99%。
...6月15日的会议上再加息50个基点。这比上周有了变化。
加上7月会议上第三次加息50个基点! 与一周前相比有很大变化。
欧洲央行(ECB)行长拉加德在同一小组发言时指出，欧洲的情况与美国存在差异，正如她之前所说的那样，但尽管如此，也不排除欧洲央行最早在7月提高政策利率的可能。其他欧洲央行管理委员会成员也提到了7月的可能性。目前，市场对7月会议之前的26个基点的紧缩政策进行了定价，今年总共有91个基点的紧缩政策。
对紧缩政策的恐惧使全球股市在周五走低。所有亚洲市场和所有欧洲市场今天都在走低。这造成了一种 "风险厌恶 "情绪，抑制了对澳元和其他商品货币的需求。
此外，中国的进一步封锁正在影响对石油和其他商品的看法。如果人们不能离开他们的家，他们就不需要开车去任何地方。建筑工人也不能建造新的房屋。
交易者报告
上周，投机者的美元净头寸几乎没有变化，因为所有的各种小动作基本上相互抵消了。最大的变化是投机者的欧元多头头寸减少，但这被加元多头的增加和日元空头的减少所平衡。英镑空头的增加被瑞郎空头的减少和墨西哥比索多头的增加所抵消。
对冲基金有几个小但重要的动作，即他们从加元空头转为加元多头，从欧元多头转为欧元空头。他们几乎结清了新西兰元和瑞士法郎的空头头寸。他们还缩减了澳元和日元的空头头寸。
散户投资者似乎对美元更加乐观。他们削减了欧元、加元和澳元的多头头寸，同时增加了瑞士法郎和日元的空头。他们还从少量的新西兰元多头转向少量的新西兰元空头。唯一不符合的两个变化是：他们削减了英镑的空头，奇怪的是，他们也削减了DXY的多头头寸。
贵金属：投机者削减了他们的黄金多头头寸。白银或多或少没有变化。
今天的市场
注：上表在发布前已根据最新的共识预测进行了更新。然而，文本和图表是提前准备的。因此，上表中的预测与文字和图表中的预测可能存在差异。
欧洲日以Ifo商业指数开始。(如果你不是德国人，并且能在不上网的情况下告诉我Ifo代表什么，你会得到加分）。目前的情绪和预期都会下降，预期下降的速度会更快。现状和预期之间的差距预计为12.4点--这是自2005年泛德国Ifo指数开始以来的最大差距。这无疑是由于乌克兰的战争及其对德国能源成本的影响。
上周，即使在欧元/瑞郎走高的情况下，瑞士存款也没有很大的增长。也许人们对欧洲的安全庇护所不太感兴趣？
当美国启动时，我们得到芝加哥联储全国活动指数（CFNAI）。它与其他地区的美联储指数不同。它的目的是在全国的基础上衡量整体经济活动和相关的通货膨胀压力，而不是区域性的。指数读数为正数相当于增长高于趋势，指数读数为负数相当于增长低于趋势。然而，很难解释任何一个数字，因为这些数字是如此的不稳定。在这种情况下，它在前两个月是相当稳定的，这个月预计与前两个月一致，所以我说它预测的增长暂时相当稳定。美元+
相比之下，我不太关注达拉斯联储指数，因为它受一个行业的影响太大，即石油。
欧洲和美国的日子就到此为止了。
隔夜，日本宣布其失业数据，尽管它是我关注的最不有趣的指标之一（根本没有很大的波动性，很少一次波动超过1次），但它的彭博相关性得分相当高。这一次，失业率预计将下降一个音符，而工作机会与申请者的比率预计将上升两个音符，令人震惊！! 在任何情况下，这可能并不重要。
这可能是一个很好的交易指标，因为日元通常（但并不总是！）会对实际数字低于或超过估计值做出相应的反应。观察失业率的变化，它与美元/日元的后续走势之间的相关性比求职者与申请者的比率要好得多。
请注意，这里定义的负面惊喜是指失业率低于预期，而不是高于预期。(我们会认为这是一个积极的惊喜，但这个函数中使用的消极惊喜的定义只是一个低于估计值的惊喜，不管这是好还是坏）。出于某种原因，这往往会伴随着美元/日元的上涨！我必须说这是与直觉相反的。我必须说这是反直觉的，但这是统计数据所显示的。这也不一定是因为它从股票市场获得了线索。TOPIX指数的变化与失误或赢利没有非常密切的关联，而且在任何时间范围内TOPIX指数的变化与美元/日元的变化之间没有关联。
然后周二清晨，英国公共部门的借款数字出来了。据预测，这些数据显示，英国3月份的借款继续呈下降趋势（至少12个月的移动平均数是这样的--这些数字没有经过季节性调整，所以这比月度变化更能说明趋势。）
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Marshall Gittler马歇尔-吉特勒
BDSwiss投资研究主管
马歇尔-吉特勒是在金融业有超过30年的经验。他的职业生涯遍布知名投行、国际证券公司，包括瑞银、美林、美国银行、德意志银行、中国银行的高知名度职位。作为一个杰出的投资战略家、经济学家和金融贡献者，他受到了知名经济机构的信任，他被路透社、Marketwatch等全球新闻机构报道，同时他还出现在CNN、BBC和彭博新闻上。马歇尔-吉特勒已经成为BDSwiss客户的全球思想领袖，提供有洞察力的每日市场简报、独家预测和详细的概述和报告。
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