行业动态 | 鲍威尔最新表态：美联储或许在5月加息50个基点
| 来源： 聚客诉 | 2022-04-22 17:04:42| 浏览次数: |
当地时间 4 月 21 日，美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）表示，美联储5 月份预期将加息 0.5 个百分点，以抑制通胀，他表示此后可能需要进行类似的加息。
鲍威尔表示，美联储主要的关注点是降低通货膨胀。他指出，“没有价格稳定，经济就无法运转。”
“我认为 5 月会议上 50 个基点会成为讨论内容，”鲍威尔在华盛顿举办的一场国际货币基金组织活动上表示。鲍威尔还表示，3 月会议纪要中，多名美联储官员表示“一次或多次”加息 50 个基点是合适的，这种将大规模加息的力度放在加息周期前期（front-end loading）的观点是有道理的，从而加强了市场对 6 月加息 50 个基点的预期。
本次活动是鲍威尔在 5 月议息会议前的最后一次公开露面。美联储通常一次加息 25 个基点，加息 50 个基点将是 2000 年以来的首次。投资者已经预计美联储将于5、6 月加息 50 个基点，鲍威尔释放的信号符合市场预期。
此前，美联储最鹰派的圣路易斯联储主席布拉德已经开始探讨一次加息 75 个基点的可能性，而长期持鸽派立场的旧金山联储主席戴利也表示有可能“数次”加息 50 个基点。
目前，美联储试图通过货币政策实现经济的“软着陆”，即将经济增速放缓到可以拉低通胀的水平，同时也不至于造成失业率大规模上升、触发经济衰退。“我想美联储没有人会说（软着陆）是一件容易的事情。挑战非常大。”鲍威尔表示。
4 月 21 日市场反应
鲍威尔讲话刺激了美债的抛售。极易受货币政策影响的两年期美债收益率一度上涨 15 个基点至 2.73%，基准 10 年期美债收益率在鲍威尔讲话后扭转跌势，截至发稿时报 2.908%，日内升约 7 个基点。
当日美股高开低走，鲍威尔讲话后跌幅扩大。收盘时，道指跌 368.0 点，跌幅 1.05%，纳指跌 278.4 点，跌幅 2.07%，这也是本月第五次日跌超 2%，标普 500 跌 65.8 点，跌幅 1.48%。
大型科技股悉数下跌。20 日刚发布强劲财报的特斯拉，开盘一度上涨近 12%，但未能守住涨幅，收盘涨幅收缩至 3.23%。因付费用户流失导致 4 月 20 日大跌 35% 的流媒体公司奈飞，21 日继续下跌 3.52%。Facebook 母公司 Meta 同样面临用户增长乏力的担忧，跌 6.16%。此外，苹果跌 0.48%，亚马逊跌 3.70%，谷歌跌 2.52%，微软跌 1.94%，英伟达跌 6.05%。
热门中概股普遍下跌，爱奇艺跌近 15%，滴滴跌超 9%，京东、蔚来、哔哩哔哩、百度跌超 5%，小鹏汽车、理想汽车跌超 4%，阿里巴巴跌超 3%。
国际油价方面：当地时间 4 月 21 日，国际油价上涨，截至当天收盘，纽约商品交易所 6 月交货的轻质原油期货价格上涨 1.60 美元，收于每桶 103.79 美元，涨幅为 1.57%；6 月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨 1.53 美元，收于每桶 108.33 美元，涨幅为 1.43%。
国际金价方面：纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的 6 月黄金期价比前一交易日下跌 7.4 美元，收于每盎司 1948.2 美元，跌幅为 0.38%。
最激进的市场预测
野村成为了眼下全球知名投行机构中对美联储紧缩预测最为激进的一家——野村目前预计，美联储将在 5 月加息 50 个基点后，在 6 月和 7 月再分别加息 75 个基点！
野村全球市场研究主管 Rob Subbaraman 解释称：
“我们的美国团队已经改变了他们对美联储加息幅度的看法，他们现在预计联邦公开市场委员会（FOMC）加息时将更加前置，以尽可能快地使联邦基金利率回到中性，避免工资/物价螺旋式上升。”
野村还预计，美联储将在 7 月后直至 2023 年 5 月的六次会议上，再分别每次加息 25 个基点，从而将联邦基金利率推高至中性水平以上，最终利率预计将会升至 3.75-4.00%。
尽管眼下还没有太多美联储官员支持单次加息 75 个基点的观点，但野村似乎并不以为意。Subbaraman 表示：
“我们的确意识到美联储官员的发言尚未完全支持加息 75 个基点，但在这种高通胀环境下，我们相信美联储前瞻指引的性质已经发生改变——正变得更加依赖数据和更灵活。”
本月早些时候公布的数据显示，美国3月消费者价格指数（CPI）同比上涨 8.5%，为 1981 年以来最大升幅。随着俄乌冲突不断大幅推升食品和能源价格，加之亚洲主要经济体的疫情封锁令供应链重新陷入混乱，各国央行行长眼下都在努力应对 1980 年代以来最极端的通胀风险。
芝加哥商品交易所的联邦观察工具显示，市场对于 5 月加息 50 个基点的预期已升至 97.6%。
值得一提的是，在周四早些时候的另一场活动上，鲍威尔提到了美联储前主席沃尔克（Paul Volcker）。沃尔克曾在上世纪 80 年初大幅提高利率，以遏制通胀。鲍威尔称：“沃尔克知道为了抑制通胀并治愈经济，他必须坚持到底。”
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