【BDSwiss】澳元和其他商品货币下跌；关注初请失业金与日本经常账
| 来源： 聚客诉 | 2022-04-07 20:04:02| 浏览次数: |
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截至格林威治时间06:30的价格
市场回顾
市场给予的，市场会拿走。周二上午，澳元在贸易加权基础上上涨了约1.2%，此前澳大利亚储备银行（RBA）改变了其前瞻性指引，表明其可能很快收紧政策。周三上午，当我运行我的电子表格时，该货币进一步上涨了0.4%。今天早上呢？跌了1.34%! 澳元/美元（红线）现在比澳大利亚央行宣布之前的价格低。
在这一点上，澳元只是商品货币中的领导者（像往常一样），因为风险情绪变坏，股票和商品都下跌。
我不知道是什么促使了如此大的风险厌恶情绪。在我看来，乌克兰没有任何重大进展。欧盟继续倾向于进一步制裁，但没有任何决定。
在国际能源署（IEA）表示其成员将从其战略石油储备（SPR）中释放6000万桶石油后，石油的跌幅特别大，美国也加入了这一行列，美国早些时候宣布从其SPR中释放1.8亿桶石油。
这些举措已经产生了一些影响。即时时间差，即第一份和第二份期货合约之间的差额，表明交易商愿意为尽快获得石油而支付多少溢价，在过去一个月里已经明显缩小。这表明需求和供应正在趋于平衡。
还有报道称，来自远东的俄罗斯石油货物已经卖完了下个月的货物，这表明尽管受到制裁，该国仍然能够为其石油找到买家。
虽然不是唯一的原因，但中国财新/Markit服务业采购经理人指数（PMI）的崩溃（蓝线）也无济于事。该指数下降了8.2点，至42.0点，因为中国的COVID-19病例激增，使人们留在家中。
昨天关注的焦点是3月份联邦公开市场委员会（FOMC）的会议记录。纪要中没有大的冲击，只有一些人们期待的细节。
每月总额约为950亿美元的流失上限（国债为600亿美元，抵押贷款支持证券为350亿美元）。这符合市场预期，而且几乎是2017-2019年间每月500亿美元的高峰速度的两倍。
在三个月内分阶段进行，或者 "如果市场条件允许，可以适度延长"
"......他们预计在即将召开的会议上开始这一进程是合适的，可能最快在5月份。"
"许多与会者 "说，他们本来希望加息50个基点，但由于乌克兰战斗造成的不确定性，他们认为25个基点更合适。
"许多与会者 "还指出，"一个或多个50个基点的加息......在未来的会议上可能是合适的，特别是如果通胀压力仍然高涨或加剧。"
会议纪要验证了市场对5月加息50个基点的概率为85%，6月再加息50个基点的概率为2/3。
尽管法国总统马克龙在周日大选中的主要挑战者玛丽娜-勒庞的民调稳步上升，但欧元还是上涨。昨天的第二轮决战（4月24日）民调显示，马克龙总统以54%-46%（益普索）、53%-47%（Opinionway）和52.5%-47.5%（Ifop）领先勒庞。这些都显示勒庞的表现比2017年大选中66%-34%的差距要好得多。法国股市最近表现不如欧洲整体市场，CAC40股票指数（-2.21%）连续第六个交易日跌幅超过大盘STOXX 600指数（-1.53%）。
今天的市场
注：上表在发布前根据最新的共识预测进行了更新。然而，文本和图表是提前准备的。因此，上表中的预测与文字和图表中的预测可能存在差异。
我们昨天讨论了瑞士的失业率和金融衍生品储备以及德国的工业生产，尽管在我发出评论之前数据还没有出来。
那么，日程表上的下一件事是欧洲央行3月会议的报告。你可能记得，在那次会议上，欧洲央行加快了资产购买计划（APP）的缩减时间表，并加强了他们对价格稳定的承诺，即使面对乌克兰战争可能造成的经济放缓。没有提到任何可能取代即将到期的大流行病紧急购买计划（PEPP）的新工具。欧洲央行喜欢PEPP，因为根据其规则，他们几乎可以随心所欲地购买债券，而不是在购买这个或那个国家的债券的数量上受到限制。当一个国家陷入困境，其债券开始脱节时，这种自由有助于他们处理市场分裂的问题。拉加德总统和其他人提出了创建一个新的购买计划的可能性，该计划将赋予他们这种灵活性，但到目前为止还没有具体的消息。市场将有兴趣看到是否有任何关于这个想法的讨论，如果有的话，讨论到什么程度。市场还将关注管理委员会对乌克兰战争的看法及其对政策的可能影响。
美国初请失业金人数开始成为每周一个不重要事件。本周，他们预计将下降2千人，应该是更加无足轻重。
我们有一些美联储的讲话，但我怀疑这些经常被听到的讲话者是否会产生与周二布雷纳德州长的讲话一样的影响。
隔夜我们得到了日本的经常账户。这是有很大季节性影响的月份之一，因为南澳大利亚州的数字预计只上升一点点，而国家安全局的数字预计与1月有很大的不同。这种差异可能源于中国农历新年造成的年度扭曲，因为仅中国就占了日本贸易的约25%。
尽管该指标在彭博社的相关性得分相当高，表明市场对其密切关注，但美元/日元的反应与该结果的相关性并不高，无论是NSA（更密切关注的）还是SA版本。
在周二澳大利亚储备银行(RBA)政策指导的变化之后，其半年度的金融稳定审查将提供关于RBA对经济评估的最新观点，最重要的是家庭资产负债表。这对于了解澳大利亚央行认为家庭将如何应对更高的利率，从而在不使经济崩溃的情况下将利率提高到多高，是非常重要的。
没有人关心日本的生态观察者调查，但我关心，所以我每个月都看它。预计它将有一些改善，这是一个好消息，与服务业采购经理人指数（PMI）一致，该指数从本月的44.2上升到49.4。
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Marshall Gittler马歇尔-吉特勒
BDSwiss投资研究主管
马歇尔-吉特勒是在金融业有超过30年的经验。他的职业生涯遍布知名投行、国际证券公司，包括瑞银、美林、美国银行、德意志银行、中国银行的高知名度职位。作为一个杰出的投资战略家、经济学家和金融贡献者，他受到了知名经济机构的信任，他被路透社、Marketwatch等全球新闻机构报道，同时他还出现在CNN、BBC和彭博新闻上。马歇尔-吉特勒已经成为BDSwiss客户的全球思想领袖，提供有洞察力的每日市场简报、独家预测和详细的概述和报告。
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