【ACY证券】欧美澳形成稳定金融衍生品三角，围绕战争与原油做三体运动
| 来源： 交易商 | 2022-03-11 11:03:20| 浏览次数: |
最近金融衍生品市场的表现值得关注，欧元、澳元与美元之间有着战争下短暂但稳定的联系。先说欧元，俄乌争端无疑令欧洲经济面对巨大威胁，能源价格飙升很可能引发经济的萧条，而这种不确定性也反映在欧元当中，欧元也成了主流货币中最弱的一环。与此同时，作为避险货币的美元，与黄金同涨同跌，再加上美联储加息，美元的强势可想而知。有意思的是，由于战争风险与油价挂钩，所以美元最近和油价紧密相关。而本应贴近油价的澳元与加元，表现却比油价更加提前。就拿这周来说，周一的暴涨和周四的暴跌都早已反应在澳元与加元当中，因此观察澳元与油价的背离就能知晓原油交易的方向。
从货币对角度来看，欧元兑美元的涨跌反映了战争的紧张程度与央行之间的政策差距。受到昨日欧洲利率决议和美国通胀数据的影响，欧美货币对经历了大幅震荡。欧洲央行大幅上调通胀预期，并下调GDP预期，同时加速退出资产购买计划，令欧元大幅上涨。然而行长拉加德讲话中没有提及加息计划，和市场期待的9月份加息不符，欧元直接吐出了全部涨幅。美国紧接其后公布了7.9%的CPI通胀，略高于预期，触发市场对下周决议的期待，美元脱离油价指引，开始连续上涨。考虑到澳元这两天的涨幅超过美元，说明原油存在很强的底部支撑，将同时利好美元汇率。整体来看，欧美货币对仍将保持看跌的中线趋势。
从欧美小时图来看，经过昨日的大涨大跌，欧美的头部成型，今日早盘出现回踩行情，下跌动力较强。200均线向下，和颈线一起提供强阻力。指标方面，动量指标在下穿零线后始终保持在零线下方，体现多头耗尽空头入场。考虑到战争局势并不明朗，入场尽量以左侧交易逢高做空为主。现价上方的阻力主要集中在1.102的颈线附近，头部结构将提供很好的供给区机会，也可以等待价格下穿趋势线后，触发反转信号入场。下方支撑主要看底部1.092位置。
欧元兑澳元同样值得关注，澳联储本周的鹰派态度以及油价可能见底，都利空欧澳货币对。从欧澳半小时图来看，形态上类似欧美，不过头部的阻力更加明显。交易策略可以采用倒金字塔结构，分批入场空单。现价上方的阻力主要看1.5-1.515区间，入场时机可以配合随机指标的超买区死叉信号。由于欧澳货币对和油价关联较大，入场时机可以配合WTI油价抵达100关口位置，再行入场欧澳空单。现价下方的支撑要看1.485和1.468附近。
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