【BDSwiss】乌克兰主导市场，大宗商品、商品货币狂飙突进；中国通胀数据
| 来源： 聚客诉 | 2022-03-08 23:03:37| 浏览次数: |
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市场回顾
市场仍然关注乌克兰的战斗，特别是它对商品价格的影响。由于市场参与者对新闻和传言的反应，各种商品昨天出现了疯狂的波动。
能源的波动尤其大，因为投资者首先担心西方可能会对俄罗斯石油实施全面禁运。然而，德国总理肖尔茨站出来反对这个想法，说石油和天然气进口是 "至关重要的"。结果是，尽管布伦特在当天早些时候创下了139.13美元的高价，但今天上午的交易比24小时前要低。
荷兰天然气当日一度上涨80%。
随着能源价格的飙升，西班牙电价在一天内上涨了23%。它们在一周内翻了一倍多。想象一下，当你收到电费单时，你会感到多么震惊。
有关俄罗斯能源进口的情况似乎不稳定，如果我可以用这个词的话。政治家们可能只是不想通过提高能源价格来激怒他们的选民，但选民们对俄罗斯的愤怒可能比对他们的取暖费更甚。德国报纸Handelsblatt的一项调查显示，大多数德国人支持立即对俄罗斯石油和天然气实施禁运。周四的欧盟峰会将讨论这一问题。一份新的公报草案称，欧盟27个成员国希望 "逐步减少对俄罗斯天然气、石油和煤炭进口的依赖"。欧盟委员会的气候主管将提出计划，"大幅减少 "欧洲大陆对俄罗斯天然气的依赖。
当然，如果俄罗斯认为禁令即将到来，它可以决定先采取行动。据报道，副总理亚历山大-诺瓦克昨天威胁要停止北溪1号天然气供应。
同时在美国，国会领导人同意禁止俄罗斯能源进口到美国，无论欧洲怎么做。拜登总统还没有做出决定。对美国来说，采取良性行动要容易得多，因为它每天只从俄罗斯进口约70万桶石油，而它使用的石油约有1100万桶。
昨天的另一个明星是镍，当天镍的涨幅达到惊人的63%（一度上涨88%）。俄罗斯占全球镍产量的7%左右，镍被用于制造不锈钢和电动汽车电池。
同样令人惊讶的是，其他金属价格实际上是收低了！（铜、铝、锡、铅）。(铜、铝、锡、铅）这可能是商品货币普遍走弱的原因。EG 澳元/美元日内跟随铜价走高，然后走低。人们的想法是，一些商品，尤其是能源价格的大幅上涨，可能会抑制经济增长，从而抑制对其他商品的需求。
随着能源价格的飙升，通胀估计也随之飙升。美国2年和10年的盈亏平衡通胀率创下历史新高（分别为4.33%和2.85%）。德国也是如此，尽管我掌握的数据只追溯到10年。
这也使债券收益率上升。在这种环境下，债券无法对冲股票价格的下跌。
但债券收益率没有像通胀预期那样上升，这意味着大多数市场的实际收益率都在下降。
因此，尽管人们担心央行会撤回刺激措施，但实际利率却接近或处于历史低点！在这种情况下，市场上出现了大量逃离安全区的行为。
市场上出现了大量的逃往安全地带的举动，日元和瑞士法郎的表现优于商品货币。事实证明，美元是最安全的避风港。债券收益率的上升没有为英镑提供支持。
虽然欧元上涨，因为瑞士国家银行发表声明提醒市场，"瑞郎继续被高度重视......央行仍然准备在必要时干预金融衍生品市场。" 虽然它说 "个别货币对不发挥特殊作用"，但我觉得这很难让人相信。声明的时间--在欧元/瑞郎打破平价后不久--也证明了这一点。
今天的市场
注：上表在发表前已根据最新的共识预测进行了更新。然而，文本和图表是提前准备的。因此，上表中的预测与文字和图表中的预测可能存在差异。
我们已经有了德国工业生产的数据。欧盟第四季度GDP数字的最终版本很少被修改，即使被修改也只是0.10个百分点，所以通常并不重要。
在美国，全国独立企业联合会（NFIB）的小企业乐观度调查很重要，但其中最重要的一点--"招聘计划"扩散指数--已经出来了，冲淡了整体数字的影响。在美国，大多数不为沃尔玛或政府工作的人都为小企业工作，所以他们的招聘计划对劳动力市场很重要。
招聘计划指数是说他们打算在未来三个月增加就业的公司的百分比减去说他们打算减少就业的百分比。从2005年到2019年，平均数约为10，因此2月份的水平为19，虽然比1月份的26大幅下降，但仍处于强势地位。但还是急剧下降。但这可能与 "难以填补的职位空缺"有关，该数据在9月创下了51的历史新高，目前仅降至48。也许他们只是放弃了雇用人员，因为这太难了。
美国的贸易平衡--更准确地说，是美国的贸易赤字，因为美国已经几十年没有贸易顺差了--预计将扩大66亿美元。奇怪的是，事先的贸易赤字扩大了72亿美元。两者同步进行并不奇怪，它们之间有93%的关联性。
根据该数据，美国的服务盈余正在上升，这抵消了部分（但不是全部）货物贸易赤字的扩大。
隔夜，日本第四季度GDP数据的最终修正可能会比欧元区的遭受更大的修正，但可能没有人会在意了。鉴于世界的快速变化--病毒加上商品价格的大幅上涨--就金融市场而言，2021年第四季度还不如十年前。无论如何，日本的GDP数字因一次又一次地被修正而臭名昭著。我们在大约两年内不会发现真正的最终数字是什么。
然后是中国的通货膨胀数据。生产者价格预计将以较慢的速度上升，而消费者价格预计将以同样温和的速度上升。
中国的CPI得益于食品价格的下降--不仅仅是涨幅的下降，而是价格的实际下降。人们怀疑这种情况是否会长期存在。然而，请注意，对其他国家来说，重要的是生产者价格，而不是消费者价格--中国的生产者价格指数是其他国家进口价格指数的一个重要组成部分。因此，那里的通胀放缓是个好消息，即使它只是适度放缓到一个仍然很高的增长率。
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Marshall Gittler马歇尔-吉特勒
BDSwiss投资研究主管
马歇尔-吉特勒是在金融业有超过30年的经验。他的职业生涯遍布知名投行、国际证券公司，包括瑞银、美林、美国银行、德意志银行、中国银行的高知名度职位。作为一个杰出的投资战略家、经济学家和金融贡献者，他受到了知名经济机构的信任，他被路透社、Marketwatch等全球新闻机构报道，同时他还出现在CNN、BBC和彭博新闻上。马歇尔-吉特勒已经成为BDSwiss客户的全球思想领袖，提供有洞察力的每日市场简报、独家预测和详细的概述和报告。
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