2022年2月14日——每日市场观点
| 来源： 交易商 | 2022-02-14 17:02:40| 浏览次数: |
2022年2月14日每日市场展望
隔夜头条
雷恩警告称，欧洲央行对价格的过度反应可能会阻碍经济增长
爱尔兰央行行长平息“不切实际”的 6 月加息言论
维斯科表示，意大利的债务负担下降幅度超过预期
乌克兰紧张局势抑制欧元，提振美元和避险资产
澳洲联储与美联储分道扬镳，对冲基金助推澳元空头
乌克兰紧张局势加剧，油价延续八周涨势
乌克兰紧张局势引发供应担忧，小麦价格继续飙升
亚洲股市因乌克兰担忧而下滑，石油达到 7 年高位
澳大利亚皇冠度假村支持 63 亿美元的黑石收购要约
洛克希德马丁公司终止以 44 亿美元收购 Rocketdyne 的交易
前一周
本周开始，整个股票市场的情绪开始疲软，亚太地区的大多数股票指数和欧洲期货今天上午走低。俄罗斯和乌克兰之间的紧张局势仍然是市场的关键焦点，因为对俄罗斯可能入侵的担忧仍然很大。在通胀急剧上升的情况下，市场已经对货币政策大幅收紧的前景感到不安，如果石油和天然气价格上涨得比他们为应对这种情况所做的更多，情况可能会变得更糟。
随着政策利率前景继续引起市场关注，未来几天英国关键数据发布以及欧洲央行和美联储决策者的评论可能会引起极大关注。上周，英格兰银行 (BoE) 和欧洲央行 (ECB) 的利率制定者也试图缓和市场利率预期，但似乎收效甚微。利率市场预计到 2022 年底英国银行利率为 2%，今年总共加息 175 个基点。尽管拉加德总统发表了更为温和的言论，但市场预计欧洲央行将在年底前加息约 50 个基点。拉加德女士将于今天再次发言，参加欧洲议会关于欧洲央行年度报告的辩论。市场将密切关注她的最新言论，此前她曾表示她支持“逐步”政策调整。主要经济体缺乏关键数据发布意味着今天的焦点可能仍集中在地缘政治和央行行长的评论上。
今天下午早些时候在美国，圣路易斯联储主席詹姆斯布拉德计划在 CNBC（格林威治标准时间 13:30）上发表讲话。布拉德先生上周四吓坏了市场，他指出他希望看到“到 7 月 1 日”加息 100 个基点。他还表示，他愿意看到美联储在会议之间和/或可能在其中一次预定会议上加息 50 个基点。
明天一早，英国劳动力市场的最新数据预计将显示截至 12 月的三个月失业率保持在 4.1%，略高于大流行前的水平。与前三个月相比，截至 12 月的最近三个月内，就业人数减少了 14 万。劳动力市场的状况仍然存在相当大的不确定性，尤其是这种适度下降在多大程度上反映了休假计划关闭的影响。总体而言，市场似乎仍然非常紧张，尽管预计截至 12 月的三个月的基本年度盈利增长将从 3.8% 放缓至 3.6%。
布伦特原油价格今早继续小幅走高，至每桶 95.50 美元左右，市场关注 100 美元大关。作为回应，美国 2 年期债券收益率今天上午也有所回升，收复了上周晚些时候的部分损失。
CFTC数据
根据今天公布的 CFTC 数据，美元多头头寸总量连续第四周下降。投资者将美元的看涨头寸减少了 21 亿美元，至总计 85 亿美元，为 8 月以来的最低水平，约为 10 月初创下的近期高点 232 亿美元的三分之一。
在包括欧洲央行和英国央行的政策决定在内的一周内，欧元和英镑头寸出现了对其有利的大幅波动。在此期间，欧元以 1.3% 的涨幅跑赢所有主要货币，而英镑则上涨 0.2%。欧元的净多头增加 16 亿美元至 55 亿美元，这是自 2021 年 8 月以来对欧元的最大看涨押注。每周调整是由于多头合约增加和空头减少跌至最低点自九月以来。至于英镑，投资者将其净空头削减 13 亿美元至 7.23 亿美元，此举实际上只是扭转了前一周类似规模的英镑空头押注。
瑞郎和日元是截至周二当周表现最差的主要货币，分别下跌 0.4% 和 0.7%，部分反映了美国国债收益率的持续上升。然而，定位调整相对有限。对日元的押注减少 2.09 亿美元至 64 亿美元，上周对日元的押注增加了 8.86 亿美元。瑞郎的负面情绪小幅上升 1.53 亿美元至总计 13 亿美元。
加元在一周内也落后于大多数主要同行，因为在加拿大央行在 1 月下旬意外持有之后，它仍然处于不利地位。在上周的数据显示加元的看涨情绪达到 7 月中旬以来的最高水平后，投机者将本周的货币净多头削减 2.68 亿美元至 120 万美元。此次调整是由于空头增加，大约是多头合约增加的两倍。
最后，投资者在五周内首次做空澳元，澳元空头增加 4.36 亿美元，目前接近 61 亿美元，接近日元，成为我们涵盖的货币中最大的空头押注。投资者对新西兰元和墨西哥比索的未平仓头寸进行了小幅调整，分别押注 8700 万美元和 1200 万美元。
纽约时间上午 10 点的 G10 金融衍生品期权到期
EURUSD - 1.1470/80 1.08bn (752m C). 1.1440 434m. 1.1300 413m. 1.1240 421m.
GBPUSD - 1.3400/10 429m.
AUDUSD - 0.7110/20 1.36bn (1.05bn P). 0.7090/0.7100 817m. 0.6900 1.02bn (P).
USDCAD - 1.2840/50 420m. 1.2560/70 586m.
技术与交易观点
EURUSD 日内偏差：低于1.15看跌 高于1.15看涨
由于乌克兰紧张局势，欧元在亚洲依然沉重
乌克兰紧张局势导致欧元在亚洲重压，亚洲部分地区风险回落
欧元/美元 1.1331-69 EBS，高于 1.1326 55-DMA，在 1.1329-1.1434
今天几乎没有大的附近期权到期，没有什么值得注意的，市场清淡
EUR/JPY 130.77-131.38 EBS，重，但守在周五低点 130.40 上方
欧元/英镑处于停滞状态，在周五下跌 0.8422 至 0.8359 后显示为@0.8378
GBPUSD 日内偏差：1.36下方看跌，上方看涨。
英镑/美元——疲软——数据表明收益率定价可能雄心勃勃
-0.15% 接近 1.3540-1.3571 区间的底部，兴趣浓厚
英国雇主计划进行近 10 年来最大的加薪 - CIPD
调查显示预计加薪 3%——与英国央行 5% 的预期相差甚远
民意调查 - 通胀将在 3 月英国央行加息后不久见顶
经济学家上调利率预期，但未对市场定价
图表； 动量研究基础，5、10 和 21 天移动平均线冲突
21 天布林带合约 - 中性设置有利于区间交易
1.3467 61.8% 1-2 月反弹和 1.3657, 76.4% 2022 年下跌关键水平
USDJPY 日内偏差：114.50上方看涨，下方看跌
美元/日元和日元在震荡交易中稳定上周五低点
美元/日元 115.20-60 EBS，守在 114.44-115.03 每日一云上方
日本进口商，投资者对跌至 115.00 的出价
日本出口商，远早于 116.00 的其他报价
今天期权到期不是一个因素，附近没有大的到期
美国国债收益率仍是焦点，周五下跌后，Tsy 10s @1.957%
周五华尔街暴跌后，日经指数 -2.6% @26,970，E-Minis +0.1% @4415
欧元/日元 130.77-131.38，英镑/日元 156.16-86，澳元/日元 82.10-64
日本央行干预日本国债市场以限制收益率
AUDUSD 日内偏差：0.7250下方看跌，上方看涨
美联储闭门会议前澳元/美元震荡
澳元/美元在美联储闭门会议前走低
下跌至 0.7116，确认上周的看跌线索
十字星烛台反转预测进一步下跌
布林线下行通道入口等待0.7078
美联储提前和贴现率将于周一讨论
美联储戴利表示，激进的加息可能会破坏稳定
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