今日聚焦 | 美国CPI数据创40年来新高加剧市场加息力道预期！升息声四起但欧央首席经济学家不为所动
| 来源： 交易商 | 2022-02-11 14:02:10| 浏览次数: |
今 日 聚 焦
今日(02月11日)亚市开盘美英货币上涨，其他货币普遍下跌；金价和原油皆呈回落态势。
§ 金融衍生品方面：美元指数上升至95.88；欧元兑美元下跌至1.1397；英镑兑美元上升至1.3541；美元兑日元上升至116.09；美元兑加元上升至1.2733；澳元兑美元下跌至0.7141。
§ 贵金属方面：黄金兑美元下跌至1825.24。
§ 原油方面：布伦特原油下跌至90.36。
美元指数 (DXY)：
美元指数周四盘中大涨后急挫，今日开盘跳升0.2%至95.88附近，因高通胀刺激美债收益率高攀，提振美元上行支撑。
在美国CPI数据公布后，圣刘易斯联储官员 布拉德 表示支持在7月初前累计加息100个基点，以应对四十年来最严重的通胀。对于今年拥有货币政策投票权的布拉德表示，鹰派计划初步分三次实施加息，从第二季度开始缩表，随后再基于最新数据决定下半年的利率路径调整。至于在3月会议是否该加息50个基点，将尊重美联储主席鲍威尔的决定，此前鲍威尔在1月新闻发布会上表示不排除这个可能性。
昨日财经事件数据方面，美国劳工部公布1月CPI年月率比预期值上升至7.5%和0.6% (报指数281.15)，为1982年2月以来最大同比涨幅，也连续第四个月同比涨幅超过6%，核心年月率上涨6%和0.6% (报指数286.43)，反映出通胀消费物价仍居高不下。通胀数据公布后，2年期和10年期美债收益率分别跃升至1.609%和两年半以来首次突破上涨至2%，此一数据公布促使市场对美联储积极抗通胀急升的预期增强，并让圣刘易斯联储主席布拉德略显变得更加鹰派。美国公布的消费者通胀数据高于预期，数据发布后美元指数跌至近三周最低水平，但随后美联储布拉德呼吁到7月前加息整整一个百分点后，出现对美元的空头回补。此外，美国截至1月29日至2月5日当周初请及续请失业金人数好坏参半，分别比预期值下跌至22.3万及上升至162.1万人。
从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 95.80，96.20；从下行方向看，下方支撑95.30。
欧元 / 英镑 (EURGBP)：
欧元兑英镑周四收盘大幅震荡回落后，今日开盘跌至0.8415，因欧央行长和首席经济学家一口同声表示不采取激进鹰派行动，导致欧元下行承压，英镑则上行支撑。
周五欧洲央行行长 拉加德 接受采访时表示，现在欧央上调主要利率不会打压欧元区创纪录的通胀水平，只会影响经济增长。欧洲央行首席经济学家Philip Lane表示尽管大多决策者越来越偏鹰派，甚至还提出最快今年加息的可能，但他认为在不采取更激进行动的情况下，欧元区的高通胀率也将会放缓。针对通胀问题，Lane强调供应中断是导致物价飙升的一个全球性关键问题，在央行力图巩固经济复苏之际，加息很有可能成为欧洲区地区经济冲击的新因子。
昨日财经事件数据方面，英国RICS公布1月三个月房价指数高于预期至74%，反映出在房市成本价格上有所上涨。
从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8410，0.8460；从下行方向看，下方支撑0.8370。
黄金 / 美元 (XAUUSD)：
黄金兑美元周四收盘盘中冲高回落后，今日开盘跌至1825.24水平，因鉴于美国1月CPI指数强于预期，随后美联储布拉德发出鹰派讲话，导致金价下行疲软重挫。
在利差数据方面，美元昨日在震荡交投中些幅上涨，此前美国1月消费者物价指数CPI涨幅高于预期至7.5%，致使美国圣刘易斯联储主席布拉德发表鹰派言论，希望未来三次美联储政策会议上升息一个百分点。在布拉德发表明确鹰派信息言论后，对政策更敏感的2年期收益率涨幅扩大一倍上涨至1.6%附近，为2009年6月以来单日最高，而10年期收益率同步突破2%，创下2019年以来最高水平。在申请失业金方面，随单日新增新冠病例的持续下降，美国首次申请失业救济人数连续第三周减少，截至2月5日当周初请失业金比预期值的23万减少至22.3万人，进一步表明劳动力市场有逐步走强的迹象。
而在利多数据方面，美国三大股市全数下挫，包含标普500跌至1.81%、道指跌至1.47%及纳指跌至2.1%。而在乌俄最新情况，日前俄罗斯在乌克兰边境附近集结部队后，已在黑海和白俄罗斯举行军事演练。对于此事态，昨日英国表示，西方国家与俄罗斯对峙的最危险时刻似乎迫在眉睫。但各方领导人表示皆希望最终仍能以外交形式成功化解。
总体来说，金价受美国1月CPI上涨超过预期及美联储3月大幅度加息可能性增加而承受下行压力，不过美股整体重挫及乌俄情势升温，限制了金价跌势；日内重点将关注美国2月密歇根大学消费者信心指数。
从上方压制(上方阻力) 1825.20，1827.40；从下行方向看，下方支撑1823.80。
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