2022年1月6日——每日市场观点
| 来源： 交易商 | 2022-01-06 18:01:36| 浏览次数: |
2022年1月6日每日市场展望
隔夜头条
12 月中国服务业活动稳步增长 - PMI
日本服务业 12 月扩张步伐放缓 - PMI
随着价格压力上升，澳大利亚服务业继续扩张
日本央行的隐形缩减：在黑田东彦的领导下，债券堆首次收缩
日本央行将 22 财年 CPI 预测上调至低 1% 范围 - 日经指数
随着 Omicron 的愤怒，花旗警告澳大利亚面临急剧放缓的风险
美元兑日元汇率接近 5 年高位，因美联储鹰派鹰派收益率飙升
比特币跌至 12 月闪电崩盘以来的最低水平
日本基准 10 年收益率升至 2021 年 4 月以来的最高水平
油价因美国收紧货币政策和中国需求焦虑而下跌
亚洲科技股因对加息的担忧而延续全球跌势
东芝股东召集会议对分拆计划进行投票
AMC、Gamestop 带领 Meme 股票收于 1 月以来的最低点
前一天
继华尔街昨天设定的基调之后，坚定的避险走势导致亚洲股市今早果断走低。昨晚美联储发布“鹰派”会议纪要后，风险情绪有所下降。这些表明，在 12 月中旬的最后一次会议上，委员会讨论了必须比市场参与者普遍预期更早、更频繁地提高利率的可能性。此外，美联储在开始加息后不久缩减资产负债表的前景也存在争议。
数据方面，12 月中国财新服务业 PMI 好于预期，从 52.1 升至 53.1，低于市场预期的 51.7。与此同时，德国 11 月工厂订单环比增长 3.7%，高于预期。
今天对英国 12 月服务业采购经理人指数的最终读数预计将证实上个月“快速”调查估计所反映的活动急剧放缓。该调查的总体指标从 11 月的 58.5 降至 53.2，创下自去年 2 月以来的最低水平。事实上，鉴于更新将包括本月晚些时候收集的回应，今天 12 月的结果可能会下调，这可能会捕捉到更多对活动的负面影响，因为针对Omicron Covid 变体。
相比之下，预计 12 月美国服务业 ISM 报告将显示，随着 2021 年接近尾声，美国服务业扩张依然强劲。在 11 月达到 69.1 的历史新高后，我们预计 12 月 ISM 服务指数将放缓至 68.5，该水平仍与该行业的强劲增长保持一致。尽管近几个月来强劲的需求一直是该行业的一个支撑因素，但持续的供应方挑战可能仍然是未来一年的主要问题。
与此同时，继昨天强于预期的美国 ADP 私人就业报告和鹰派的美联储会议纪要之后，美联储成员戴利和布拉德今天的评论将引起人们的兴趣。美联储在 12 月 14 日至 15 日举行的最后一次政策会议上，资产购买的步伐加快了，用来描述通胀的“暂时性”一词也减少了。更新后的“点阵图”还显示，决策者预计 2022 年将加息三次，并预测随后几年将进一步加息。
在欧元区，关注的是德国 12 月 CPI 通胀。自 6 月以来，德国的年利率一直呈上升趋势，11 月同比上升至 6.0%，但在 12 月可能有所放缓，预期集中在放缓至 5.6%。由于销售税的变化从年度比较中消失，1 月德国 CPI 通胀可能会进一步放缓。
继 12 月美联储会议纪要发布后，利率市场目前认为美国 3 月加息的可能性为 80%，这导致美元全面走强。
纽约上午 10 点的 G10 金融衍生品期权到期
USDJPY - 115.50/60 1.19bn (970m C). 115.00 925m. 114.00 405m. 113.60/70 1.26bn (664m C). 113.40/50 1.98bn (1.21bn P).
EURUSD - 1.1560/70 1.14bn (617m C). 1.1420 638m. 1.1400 418m. 1.1350/60 526m. 1.1330/40 854m. 1.1290/1.1300 1.91bn (1.03bn P). 1.1250/70 2.31bn (1.88bn P). 1.1210/30 2.31bn (P).
GBPUSD - 1.3500 409m.
AUDUSD - 0.7050 480m. 0.7020 589m.
USDCAD - 1.2780/90 818m. 1.2620/30 426m.
EURNOK - 9.75 450m.
USDCNH - 6.40 655m. 6.36 480m.
技术与交易观点
EURUSD 日内偏差：低于 1.15 看跌 高于看涨
欧元/美元静态但权重因素正在增加
美国 2022 年四次加息 25 个基点的风险迅速增加
ADP 震惊更高和强劲的 NFP 可能导致加息更快发生
欧元/美元在大幅下跌的基础上是静态的（技术股看跌）
与其他地方的美元多头不同，IMM/FX 交易员没有押注下跌
与美联储欧央行决心压低利率不同，利率差距将扩大
缺乏下行保护（即期和期权）风险大调整
瑞士干预可能令欧元/美元陷入困境，但不太可能持续
自 11 月 16 日以来欧元/美元 1.1387-1.1186 EBS
11 月 30 日以来欧元/美元 1.1225-1.1387
在长期缺席后，瑞士央行一直在积极支持欧元/瑞士法郎
干预支撑欧元/美元，然后储备再平衡权重
抑制波动性的欧元/美元的顶部和尾部影响
自瑞士央行回归以来，欧元/美元波动率已下跌 7.3 至 5.3
瑞士央行可能被迫放弃其金融衍生品政策
GBPUSD 日内偏差：低于 1.36 看跌 高于看涨。
美联储后风险缓和，在一片红色墨水的海洋中
-0.1% 风险货币在鹰派联邦公开市场委员会之后风险略有下降
以稳定的流动向 1.3539-1.3557 范围的底部交易
英国 2021 年新车销量比大流行前水平低 29%
2022年英国汽车市场芯片短缺可能会继续
图表； 5、10 和 21 天移动平均线和 21 天布林带攀升
动量研究上升 - 强劲的积极趋势设置
持续突破 1.3580 将瞄准 10/11 月区间高点 1.3834
本周收于 1.3486 10 日均线下方，将削弱上行倾向
USDJPY 日内偏差：看涨高于 112.50 看跌低于
随着风险偏好减弱，在关键支撑位上方疲软
随着鹰派联邦公开市场委员会的尘埃落定，亚洲风险恶化，下跌 0.2%
软股，日经指数 -2.1%，AsiaxJ -0.9%，布伦特 -1.2%，伦敦铜 -0.5%
图表； 5、10 和 21 天移动平均线攀升，水平 Tenkan，Kijun 线
动量研究冲突 - 整体看涨趋势设置悬而未决
长期目标是测试 2017 年 1 月和 2016 年 12 月的高点 118.60/66
收于 115.52 11 月和 2021 年高点下方以消除上行倾向
亚洲115.82-116.18区间是初步支撑和阻力
如果华尔街下滑，日元空头易受冲击
AUDUSD 日内偏差：看跌低于 0.7250 看涨高于
澳元/美元卖家进场，关注附近的看跌趋势通道
在低迷的亚洲时段仍面临压力
在鹰派的美联储会议记录转低后，澳元/美元开盘 -0.22% 至 0.7222
亚洲风险资产因华尔街下滑而下跌
澳元/美元低至 0.7200 至下午约 0.7205
帮助缓冲澳元下跌的是大连铁矿石上涨 3.85%
澳元/美元支撑位在 21 日均线 0.7194 和 1 月 3 日低点 0.7184
跌破 0.7180 表明顶部已到位，可探底
阻力位于 0.7287 的 100 日均线，突破将缓解压力
美国收益率上升和脆弱的风险偏好可能会限制澳元的上涨
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