2021年11月25日——每日市场观点
| 来源： 交易商 | 2021-11-25 18:11:49| 浏览次数: |
2021年11月25日每日市场展望
隔夜头条
美联储官员在上次会议上强调缩减步伐的灵活性
美国将援助军队的中国公司列入贸易黑名单
以色列警告白宫与伊朗达成核协议
俄罗斯在乌克兰集结中向克里米亚派遣部队，分析师
中国敦促地方政府加大支出以抵消经济衰退
日本将拿出 3120 亿美元的预算来应对新冠病毒
韩国银行再次加息，预计 2022 年通胀将加快
RBNZ Orr 暗示采取小步骤采取谨慎的政策方法
欧盟推迟对 59Tln 证券市场的有争议的规则
英国在欧盟谈判取得进展的同时降低脱欧威胁
德国Covid死亡人数超过100,000，因为感染仍在激增
欧佩克发布的预测可能会大大增加全球盈余
前一天
今早亚洲股市涨跌互现。美联储 11 月货币政策会议纪要显示，如果通胀压力似乎正在形成，是否有可能加快“缩减”资产购买的步伐。美联储政策制定者戴利的评论表明，她对这种可能性持开放态度，但希望看到即将发布的数据。
在德国，中左翼的社民党似乎与较小的政党达成了组建联合政府的条件。德国消费者信心的最新数据下滑幅度超过预期，可能是由于对近期 Covid 病例增加的担忧。
今天是美国的感恩节，而其他地方也没有值得关注的数据发布。然而，央行行长的几场讲话已被安排好，将密切关注利率前景的进一步线索。在英国，英格兰银行行长贝利将在一场被称为与知名经济专家 Mohammad El Erian 的“对话”的活动中发言。由于后者批评央行对当前通胀上升反应迟钝，贝利的回应将很有趣。
英国央行决策者哈斯克尔今天也将发表讲话，但他的讲话是关于生产力和结构变化的研讨会的一部分，因此他似乎不太可能就利率的近期前景发表任何评论。在本周早些时候的讲话中，他证实虽然他仍然认为当前的通胀上升在很大程度上是“暂时的”，但他确实预计适度加息可能是合适的。然而，他是否会在 12 月投赞成票还不太清楚。
对于明年加息的前景，欧洲中央银行继续比大多数其他中央银行更努力地反击。这显然是欧洲央行 10 月最后一次政策更新的关键信息，预计今天的会议纪要将证实这一点。然而，人们仍然会对他们是否表现出共识破裂的任何迹象感兴趣。今天还有几位欧洲央行发言人，包括欧洲央行行长拉加德。
瑞典央行是另一家淡化提前收紧货币政策可能性的央行，预计今天的更新将继续沿用这条路线。瑞典央行似乎更担心政策转变的任何迹象都会推高克朗，而不是近期的通胀压力。因此，其传达的信息可能仍然是，利率最早可能要到 2024 年晚些时候才会上升。
由于市场继续权衡货币政策收紧的潜在影响，昨天在动荡的一天交易结束后，英国和美国的长期政府收益率小幅下跌
法国农业信贷银行月末模型
全球股市在 11 月表现不一。金融衍生品方面，美元本月全面跑赢大盘。总体而言，根据本月市值和金融衍生品表现进行调整后，股票市场的走势表明，月末投资组合再平衡流动可能是全面温和的美元抛售，美元兑瑞典克朗的抛售信号最强.
我们的企业金融衍生品流动模型进一步指向月底的欧元买盘。因此，在我们的组合策略中，我们使用公司流动模型的信号，买入欧元兑美元和英镑等权重的一篮子货币。
正如我们的报告 月末再平衡模型升级中详述的那样，月末再平衡模型根据两个信号生成金融衍生品交易。第一个是基于美国股票市场相对于 G10 其他国家的表现，根据汇率和市值的变化进行了调整（图 1）。特别是，我们分配权重以创建九个 G10 美元交叉货币对的投资组合。在这方面，我们使用信号的相对强度来确定投资组合的权重（图 2）。
纽约上午 10 点的 G10 金融衍生品期权到期
EUR/USD: 1.1220 (295M), 1.1300 (438M), 1.1325-30 (250M), 1.1350 (545M)
GBP/USD: 1.3395 (223M), 1.3700 (663M)
AUD/USD: 0.7240-45 (378M). NZD/USD: 0.7005-15 (259M)
USD/JPY: 114.25 (935M), 115.00-10 (1.2BLN), 115.50 (795M)
EUR/JPY: 128.00 (520M)
技术与交易观点
EURUSD 日内偏差：低于 1.15 看跌 高于看涨
轻空头回补以缓解过度抛售情况
美元因美国数据强劲而走强，欧元兑美元开盘下跌 0.44% 至 1.1200
它从未低于 1.12000 交易并向上漂移至 1.1213
进入下午，这是会议的高点
欧元/美元走低，5、10 和 21 天均线看跌
RSI读数处于严重超卖读数，可能需要纠正
阻力位于 10 日均线 1.1301，突破缓解压力
GBPUSD 日内偏差：低于 1.36 看跌 高于看涨。
逢低吸纳，但下跌趋势依然强劲
+0.1% 升至 1.3327-1.3344 活跃区间顶部，美元走软
英国扩大全球发展金融投资以促进离岸增长
脱欧后英国收入多元化计划的一部分
图表 - 5、10 和 21 日均线和周均线均走低
21 天布林带下滑 - 强劲的看跌趋势设置重新发挥作用
收于 1.3498 21 日均线上方将结束下行趋势
初步重要支撑位在 1.3166，2020-21 年上涨 38.2%
USDJPY 日内偏差：看涨高于 112.50 看跌低于
日元交叉盘在美国感恩节假期前表现不佳
进入美国感恩节假期，美元/日元在 EBS 窄幅区间 115.31-45
交易清淡，流动很少，可能会持续到下周
买入看向 115.00，卖出看向 115.50+
美国收益率支撑性，Tsy 曲线的前中线至大流行前水平
期权到期括号 - 今天 114.95-115.00 11 亿美元，115.50 美元 7.95 亿美元
日元交叉看不到动作，大部分处于停滞状态
欧元/日元 129.28-38，英镑/日元 153.70-154.03，澳元/日元 82.95-83.19
今天只有日本数据 CSPI，10 月 +0.4% m/m，+1.0% y/y，prev unch，+0.9%
AUDUSD 日内偏差：低于 0.75 看跌 高于看涨
在美国假期前的安静时段中轻轻出价
澳元兑美元开盘 -0.44% 至 0.7195，因美国数据稳健，美元走强
在交易于 0.7590 后，澳元兑美元走强
当澳大利亚第三季度资本支出意愿强烈时，它交易至 0.7208
卖盘在 0.7210 前受阻并收于 0.7200/05 附近
阻力位于10日均线0.7261，突破将缓解压力
支撑位在 9 月 29 日低点 0.7170，突破目标 2021 年低点 0.7106
澳元/美元走低，5、10 和 21 天均线处于看跌形态
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