2021年11月10日——每日市场观点
| 来源： 交易商 | 2021-11-10 17:11:39| 浏览次数: |
2021年11月10日每日市场展望
隔夜头条
美联储布拉德：减持后明年将加息两次
美联储鸽派希望在仲夏时分明经济形势
交易员押注美联储利率将在 2023 年后不久见顶
拜登，习近平虚拟会议最早将于下周举行
财政部的耶伦仍希望两党提高债务上限
美国消费者价格以 30 年来最快的速度飙升
中国习准备与美国“相互尊重”合作
中国通胀风险加剧，生产商转嫁成本上升
中国在强劲的美元债务发行后开放欧元债券
投资者等待恒大付款，债务困境加剧
欧洲央行的施纳贝尔：如果在量化宽松结束前利率上升，将提供大量援助
随着实际收益率下降，债券市场发出喜忧参半的消息
前一天
继昨天欧洲和美国股市下跌后，今早亚洲股市走低。报告显示，市场可能因高于预期的中国通胀数据而感到不安，这可能会减少当局为经济提供更多支持的空间。中国 10 月份的年度生产者价格通胀率达到 13.5%，创下 26 年新高。消费物价通胀也加速上升，但仍相对温和，为 1.5%。
今天的美国 10 月份 CPI 报告可能会显示通胀进一步上升。预计能源价格上涨会将年度总体 CPI 从 5.4% 推高至 5.8%，创三年新高。核心 CPI（不包括食品和能源）预计也将从 4.0% 上升至 4.3%。通胀率在短期内看起来将保持高位，但随着大宗商品价格企稳和供应链瓶颈压力缓解，通胀率预计将在 2022 年回落。因此，尽管美联储表示正在密切关注局势，但现阶段仍认为没有必要大幅收紧货币政策。将密切关注美国每周初请失业金人数数据，以了解劳动力市场正在改善的进一步迹象。过去一个月，初请失业金人数大幅下降，上周 10 月底的数据为 2020 年 3 月上旬以来的最低水平。继美国 10 月就业增长强于预期之后，初请失业金人数下降表明未来可能进一步大幅上涨。这可能会给美联储施加压力，要求其考虑比此前预期更早地收紧美国货币政策。
英格兰银行政策制定者 Svetlana Tenreyro 计划在与美国前财政部长拉里萨默斯的讨论中谈论 Covid-19 的经济影响。 Tenreyro 认为，最近的通胀上升可能是暂时的，而萨默斯则指出了上行风险，并批评央行没有采取足够积极的行动来应对这些风险。
将于周四早些时候发布的英国 9 月 GDP 数据预计将显示月度增长 0.5%。假设前几个月没有修正，这意味着第三季度增长 1.5%，明显低于第二季度的 5.5%。由于经济重新开放带来的提振不会重现，因此一直预期增长速度会放缓，但有广泛证据表明，供应瓶颈正在阻碍许多企业满足强劲需求的能力，从而加剧了放缓。
昨日，英国和美国的较长期政府债券收益率均下滑。然而，由于中国通胀数据加剧了对全球通胀压力的担忧，美国国债收益率隔夜反弹。在货币市场，主要交叉汇率几乎没有变化，英镑兑美元和欧元均略高。
纽约上午 10 点的 G10 金融衍生品期权到期
EUR/USD: 1.1550-55 (1.2BLN), 1.1565-75 (2.1BLN), 1.1580-85 (466M)
1.1600 (1.5BLN), 1.1610-20 (743M)
GBP/USD: 1.3400 (784M), 1.3550 (837M), 1.3595-1.3600 (721M)
1.3640-50 (540M). EUR/GBP: 0.8490-0.8500 (566M), 0.8550 (230M)
AUD/USD: 0.7310 (348M), 0.7345-50 (772M), 0.7375 (662M)
AUD/NZD: 1.0300 (300M), 1.0350 (278M), 1.0450 (300M)
USD/CAD: 1.2450-55 (1BLN), 1.2500 (1.1BLN), 1.2525-35 (1BLN)
USD/JPY: 113.00-05 (1.1BLN), 113.30 (287M), 113.65 (300M), 113.80 (470M)
114.00 (1.4BLN). EUR/JPY: 129.70 (439M), 131.00 (200M)
当心 G10 金融衍生品期权的大行权将于本周到期
（路透社）——金融衍生品期权行权的对冲可能会影响附近的金融衍生品价格走势，尤其是当行权规模较大且即将到期时，提前掌握这些信息是值得的。
欧元/英镑周五为 4.29 亿欧元，报 0.8625。
英镑/美元周四在 1.3530-50 之间有 6 亿英镑，而周五在 1.3320 有 4.45 亿英镑。
欧元/美元周四在1.1550-80之间有12亿欧元，周五在1.1540-50之间有12亿欧元。
美元/日元周四在 113.40 有 5 亿美元，在 113.50-60 有 15 亿美元，在 11370 有 14 亿美元。 周五在 114.00 有 15 亿美元。
美元/加元周五在 1.2450-55 有 7.62 亿美元、12.465-75 美元、9.05 亿美元、12.485-9011 亿美元和 8.86 亿美元 1.2510-15。
澳元/美元最大的罢工是周三 6.92 亿澳元的 0.7345-50 和 0.7375 澳元的 6.62 亿澳元，以及周五的 0.7370-85 澳元的 15 亿澳元。
技术与交易观点
EURUSD 日内偏差：低于 1.17 看跌 高于看涨
欧元在亚洲略显沉重，但行动非常有限
欧元在亚洲略显沉重，尽管行动非常有限，但波动很小
欧元/美元在 1.1584-95 EBS 范围内，守在 1.1601/02 下方
夹在今天大量期权到期之间
1.1550-85 总计 E39 亿，1.1600-15 总计 E22 亿，也低于汤姆
欧元/日元重，日元更好的出价，130.70-91 EBS，实现回撤
50% of 127.93-133.48 9/22-10/20 130.70, of 128.35-133.48 10/6-10/20 130.91
斐波那契 61.8% 回撤位，后者位于 130.31，前者位于 130.05
欧元/英镑平静，0.8546-51，E4.47 亿期权在 0.8500 下方到期
欧元/瑞士法郎更安静，亚洲 1.0563-65 EBS
GBPUSD 日内偏差：低于 1.37 看跌 高于看涨。
收复早期损失，但信号指向较低
持平于 1.3547-1.3761 区间的顶部，只是偶尔感兴趣
没有重要的英国数据或英国央行预定的演讲，因此美元和风险领先
图 5、10 和 21 DMA 下滑，而 21 天布林带扩大
看跌趋势设置保持，而 1.3683 21 天移动平均线上限
本周反弹健康修正，缓解超卖状况
1.3412-19 9月低点和2020年5月-2021年6月的38.2%上涨主要支撑
纽约 1.3424 低点和伦敦 1.3608 高点是初始支撑和阻力
金融衍生品期权标志着英镑的下一个重大波动风险
对 11 月 16 日到期的期权的良好需求 - 下一个英国就业数据
这些期权的溢价比前一天的要好
1 周（11 月 15 日）隐含波动率 7.25，而 8 天（11 月 16 日）交易率为 8.0
较高的隐含波动率标志着实际波动率增加的预期
英国央行表示，在对利率采取行动之前，他们将等待更多就业数据
11 月 16 日和 12 月 14 日是 12 月 16 日英国央行会议前的最后一份就业数据
英镑/美元期权保持强劲的下行执行风险溢价
USDJPY 日内偏差： 112.50 上方看涨 下方看跌
美元/日元和日元在亚洲大幅交叉，避险，美国 CPI 前
美元/日元112.80-95 EBS，昨日守在112.73低点上方
市场仍看空日元，将美元兑日元限制在 113.00 附近
大量期权到期 113.00-05 也有助于上限，总计 11 亿美元
今天也有一些到期日 - 112.50-75 4.7 亿美元，112.00-30 9.63 亿美元
112.55 斐波那契 109.11-114.69 9/15-10/20 的 38.2% 回撤位
日本进口商的兴趣仍在下降，一些投资者也是如此
欧元/日元 130.69-91 EBS，实现了重要的斐波那契回撤
130.31 61.8% of 128.35-133.48 10/6-20, 130.05 of 127.93-133.48 9/15-10/20
英镑/日元 152.82-153.15，澳元/日元 83.33 至 83.04
亚洲主要是避险，日经指数 -0.5% @29,132，美国 Tsy 10s 收益率 @1.457%
日本二线数据不屑一顾
AUDUSD 日内偏差：低于 0.75 看跌 高于看涨
风险上限下降，但密切支持可能具有弹性
-0.15% 在 0.7363-0.7382 范围的基础上，具有一致的兴趣
中国房地产流动性危机加深打压市场情绪
软市场； E-迷你标普期货 -0.25%，日经指数和 AsiaxJP -0.3%
澳大利亚消费者信心和就业前景好转
图表； 5、10 和 21 DMA 冲突，因为 21 天布林带收缩
混合信号表明区间交易而不是趋势市场
0.72359 11 月低点和 0.7347 下 21 天布林带潜在区间基础
本周0.7432顶部和0.7444-53 1021日均线阻力
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