2021年11月8日——每日市场观点
| 来源： 交易商 | 2021-11-08 17:11:38| 浏览次数: |
2021年11月8日每日市场展望
隔夜头条
拜登在立法胜利后寻求摆脱低迷的出路
拜登对石油救济的追求本周转向能源数据
民主党通过 1 万亿美元的基础设施法案，结束一天的僵局
随着新病例的传播，中国的零冠状病毒政策面临压力
中国10月贸易顺差创历史新高 出口激增
日本央行官员强调需要对疲软的通胀保持宽松政策
加拿大央行行长麦克莱姆：通胀“短暂但并非短暂”
英国准备废除北爱尔兰协议海关法
爱尔兰部长警告欧盟与英国在 NI Row 问题上的交易处于危险之中
尽管普京承诺，俄罗斯仍控制着欧盟的天然气市场
马斯克敦促通过举行推特民意调查出售特斯拉 10% 的股份
加密货币涨势将以太币提升至创纪录水平，比特币接近 3 周高位
前一周
由于通胀担忧持续，美国 CPI 成为焦点 美国通胀数据将成为本周市场的主要焦点。上周，当美联储、英格兰银行和澳大利亚储备银行淡化通胀担忧并坚持认为主要是暂时性因素正在推高价格时，股市上涨，债券收益率下降。有一个阵营认为中央银行低估了通胀压力并落后于曲线。高于预期的美国 CPI 和 PPI 将使这些观点更加坚定。核心 CPI 预计同比上涨 4.3%，高于 9 月份的 4.0%。美国以外的其他数据包括每周失业救济人数和密歇根大学消费者信心指数。这将是欧洲安静的一周，德国 ZEW 是特色版本。德国贸易和通胀数据以及欧元区 Sentix 指数和工业生产也将公布。英国第三季度 GDP 将在未来一周与知识产权和贸易数据一起发布。 PPI 和 CPI 将是中国的关键数据，而 10 月份的贷款数据也将出炉。日本的日历包括 9 月份的经常账户和贸易余额。澳大利亚就业数据将于本周公布，市场预计继 9 月减少 138,000 后，就业人数将增加 50,000。新西兰或加拿大没有顶级数据。
CFTC数据
在美联储周三的政策决定之前，投资者连续第四周减少了对美元的看涨押注。美元多头头寸总额减少 7.57 亿美元至 198 亿美元。然而，这仍相对接近其 10 月初的高点 232 亿美元，这代表了相当大的美元多头头寸，反映了随着市场期待美联储加息周期的开始，美元的强劲看涨情绪。
欧元的净空头出现了本报告所涵盖货币的最大周环比变化，减少了 7.37 亿美元至 8.88 亿美元，从一个月前的 32 亿美元下降到包括欧洲央行上周四决定的一周。保持其所有策略设置不变。每周变化反映出空头减少了约 10.5k 份合约，而多头减少了 5.1k 份合约。新西兰元本周涨幅第二大，在目前 9.86 亿美元的看涨头寸（自 3 月以来的最高水平）的基础上增加了 3.48 亿美元。
英镑的净多头几乎保持不变，为 13 亿美元，此前一周大幅增加了 11 亿美元，而在英国央行周四宣布这一消息的前几天没有明确的指导意义。由于英国央行官员最近几周发出了他们将在本周加息的强烈信号，英镑多头头寸从 10 月初的 17 亿美元净空头头寸迅速增加。在截至周二的一周内，空头和多头头寸各增加了约 5,000 份合约。英国央行的利率维持和加息可能要等到 2 月的指引，可能已经看到这些最近获得的多头头寸中的很大一部分被平仓，英镑在今天早上触及五周低点。
同样，投机账户仅将澳元的大头寸削减了 3600 万美元至 56 亿美元（本报告中第二大看跌头寸）。在澳大利亚央行坚持其在 2024 年之前不会加息的指引之后，澳元的头寸几乎没有变动，这可能低估了最近几天澳元情绪的恶化；在周二的决定之前，对澳元最早可能在 2022 年底加息的预期可能会导致澳元净空头减少。
在其他地方，加元小幅看涨头寸小幅增加 6700 万美元至 3.35 亿美元，与日元空头增加 8500 万美元至 118 亿美元相似。日元的避险/融资伙伴瑞士法郎的净空头押注也增加了 1890 亿美元至 28 亿美元，但 MXN 的空头头寸（作为套利交易的典型目标）也增加了 1.57 亿美元至 12 亿美元
纽约上午 10 点的 G10 金融衍生品期权到期
EUR/USD: 1.1500-10 (653M), 1.1515-25 (503M), 1.1550-60 (614M)
1.1570-75 (257M), 1.1600 (550M)
GBP/USD: 1.3350 (359M), 1.3500 (294M). EUR/GBP: 0.8575 (1.1BLN)
AUD/USD: 0.7400 (254M), 0.7460-70 (383M), 0.7500 (378M)
USD/JPY:111.90-112.00 (1.5BLN), 113.60-65 (700M)
114.10 (422M), 114.25 (1.2BLN). EUR/JPY: 132.50 (286M)
技术与交易观点
EURUSD 日内偏差：低于 1.17 看跌 高于看涨
在早盘走低后找到支撑
欧元/美元周五收于1.1566后开于1.1560
美元在亚洲早盘全面走高时跌至 1.1554
进入下午，它在 1.1560 附近稳定 - 几乎没有变化
欧元/美元阻力位在 1.1590/1.1600，10 日和 21 日均线交汇处
支撑位于周五低点 1.1513 和 50% 回撤位 1.1492
在这些水平保持不变的情况下，区间交易可能会继续
GBPUSD 日内偏差：低于 1.37 看跌 高于看涨。
重于关键支撑位——欧盟——英国对僵局的担忧权重
-0.1% 接近 1.3473-1.3492 区间 - 随着亚洲全面开盘而忙碌
欧盟-英国贸易僵局在北爱尔兰的可能性增加
欧盟与英国的摩擦可能引发下一次英镑下跌
图 5、10 和 21 DMA 走低，而 21 天布林带扩大
看跌趋势设置到位，而 1.3682 21 天移动平均线上限
1.3412-19 周五，9 月低点和 2020 年 5 月至 2021 年 6 月的 38.2% 上涨
1.3400突破目标1.3166，2020-2021年整体上涨38.2%。
周五伦敦1.3425-1.3509区间是初步支撑和阻力
USDJPY 日内偏差： 112.50 上方看涨 下方看跌
美元/日元因逢低买盘而在东京反弹
美元/日元从亚洲早盘 EBS 的 113.39 升至 113.63，然后企稳
日本进口商，其他逢低吸纳提示，规格回购短裤
由于美国收益率疲软，利率差异缩小，进一步上行可能受到限制
日美 10 年期利率差 @141.20 bps，高 10/22 160.30 bps
报价也看向 114.00，目前可能达到上限
一些期权今天在当前现货附近到期 - 113.60-65 6.96 亿美元
日经指数在早些时候上涨后小幅下跌，-0.1% @29,578
AUDUSD 日内偏差：低于 0.75 看跌 高于看涨
由于坚挺的美元和疲软的股市承压，基调疲软
澳元/美元周五收于0.7401后开于0.7397
它在 0.7387/0.7402 范围内交易，下午大约在 0.7390
美元在亚洲普遍走强，而 AXJ 股票指数 -0.20% 和 E-minis -0.25%
澳元/美元支撑位于 55 日均线 0.7359，这是周五的低点
阻力位于周五高点 0.7412 和 21 日均线 0.7448
跌破 0.7355 的目标是 0.7170/0.7555 的 61.8 位 0.7317
澳元/美元本周可能会受到美元广泛波动的影响
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