2021年11月4日——每日市场观点
| 来源： 交易商 | 2021-11-04 16:11:46| 浏览次数: |
2021年11月4日每日市场展望
隔夜头条
美联储确认本月开始缩减资产购买计划
鲍威尔：美联储对加息耐心等待，如果需要，可以对通胀采取行动
众议院民主党可能在周五完成对拜登法案的投票
拉加德：欧洲央行明年加息的可能性很小
经济学家对英国央行今天是否会提高银行利率存在分歧
葡萄牙总统解散议会； 快速选举织机
随着 Covid-19 疫情持续蔓延，中国加强北京
日本服务活动在大流行期间首次增长
澳大利亚零售销售下降 4.4%（预计 -5.0%）
伊朗确定核谈判日期后油价继续下跌
中国股市因消费必需品上涨而上涨； 香港收益
中国开发商债券跌势加剧，在岸销售利差
前一天
昨晚美联储政策更新后，亚洲股市大多走高。美联储确认将从本月开始缩减（“缩减”）其资产购买计划。从目前每月 1200 亿美元的采购量开始，每月减少 150 亿美元。假设在随后几个月进行类似规模的降息，美联储有望在明年年中左右完成缩减进程。积极的市场基调可能反映出美联储似乎并不急于加息的迹象。
市场普遍猜测英国央行今天将加息，市场已经将加息 15 个基点贴现至 0.25%。贝利行长和首席经济学家皮尔的强硬评论在很大程度上助长了预期，他们认为可能需要采取一些行动来应对持续上升的通胀压力。尽管 MPC 上的其他人也表示，他们此时尚未准备好投票支持加息，但这并不足以让预期降温。可以说有一个很好的理由等待更多的数据，包括休假计划结束后的发展。然而，可能至关重要的是，大多数英国央行政策制定者可能会计算出，提前采取行动可能有助于稳定通胀预期，并意味着以后需要采取的行动会减少。因此，虽然该决定非常平衡，但预计会加息 0.15%。然而，对此的支持不太可能是一致的，看看泄漏的范围有多大并理解双方的主要论点将会很有趣。英国央行还需要发出信号并解释接下来会发生什么。市场目前正在对未来 12 个月内的几次加息进行贴现，到 2022 年底银行利率将升至 1.25%。虽然可能需要采取进一步行动，但目前看来市场预期可能过高。 MPC 过去的评论表明他们同意这一观点，因此可能希望向市场发出这一信号。然而，他们希望确保牢牢控制通胀预期，因此可能要强调通胀上行风险表明需要采取进一步行动。在市场预期如此高涨的时候，利率可能会进一步上涨但可能不会像市场预期的那么多的信息可能不容易传达，因此存在混淆的风险。当然，需要密切关注英国央行在其货币政策报告中最新预测的细节。
市场风险情绪改善，因为美联储决定后美国收益率曲线变陡。 10 年期美国国债收益率攀升至 1.60% 左右，而短期国债收益率的升幅更为有限。汇市方面，英镑/美元在暂时升至1.37后回落。在今天的欧佩克+会议之前，布伦特原油跌破每桶 82 美元。
纽约上午 10 点的 G10 金融衍生品期权到期
EUR/USD: 1.1525 (1.1BLN), 1.1550 (1.1BLN), 1.1575 (421M), 1.1600 (517M)
1.1625 (473M), 1.1650 (469M)
GBP/USD: 1.3600-20 (434M), 1.3825 (460M)
EUR/GBP: 0.8520-25 (820M). EUR/NOK: 9.9100 (510M)
AUD/USD: 0.7400-15 (429M), 0.7430 (288M), 0.7450-55 (348M), 0.7500 (797M)
USD/CAD: 1.2420 (790M)
USD/JPY: 113.70 (390M), 114.00 (2.1BLN), 114.30 (1.8BLN), 114.50 (733M)
115.00 (1BLN)
本周较大的金融衍生品期权行权到期
金融衍生品期权行权的对冲可能会影响附近的金融衍生品价格走势，尤其是当行权规模较大且即将到期时，提前掌握这些信息是值得的。
在美联储周四公布政策之前，美元/日元没有任何实质性变化——12 亿美元 113.00、17 亿美元 114.00、15 亿美元 114.30、115 亿美元和 8.515 亿美元罢工。周五在 113.70 有 12 亿美元，在 114.25 有 6 亿美元，在 115.00 有 8.41 亿美元。
欧元/美元最大的罢工是周二 11.585 美元，16 亿欧元，8.1 亿欧元，1164.5 美元，12 亿欧元，1.1495-11500。周三有 9 亿欧元在 1.1585-1.1600 之间。周四在 11.500 有 6 亿欧元，在 1.1550 有 10 亿欧元，在 1.1550 有 6.85 亿欧元。周五有8亿欧元在1.1560-75之间。
英镑/美元最大的罢工发生在周三 – 5.44 亿英镑在 1.3550。 5.71 亿英镑（1.3615）和 4.76 亿英镑（1.3650）。周四在 1.3825 有 4.6 亿英镑。欧元/英镑周二在 0.8440 有 5.81 亿欧元，在 0.8525 有 4.4 亿欧元。周三在 0.8400 有 4 亿，在 0.8465 有 4.4 亿。周四在 0.8520-25 有 7.8 亿欧元，周五在 0.8440 有 10 亿欧元，0.8550 有 4.44 亿欧元。
澳元/美元最大的涨幅是周三报 0.7350，投资 7.42 亿澳元，周四报 0.7500，投资 6.94 亿澳元，周五报 0.7500，投资 4.65 亿澳元。美元/加元周一在 1.2350 有 7.47 亿美元......周三在 1.2450 有 9 亿美元。周四 1.2420 美元，5 亿美元，12 亿美元，1.2555-75。周五 1.2375-1.2400 之间有 7 亿美元，1.2500-05 之间有 7.6 亿美元。
周三 15 亿欧元的 EUR/SEK 涨至 10.27 看起来不太可能发挥作用，但请注意当天 8.5800 的 8 亿美元/SEK。
技术与交易观点
EURUSD 日内偏差：低于 1.17 看跌 高于看涨
欧元/美元在下午亚洲交易中下跌更多，因为欧元/日元走弱
在亚洲下午交易中，欧元/美元与欧元/日元一起下跌
欧元/日元从东京定盘后的 EBS 高点 132.56 回落至 132.28
Cross 似乎将测试 132.16-16 100/200-HMA 的支撑
欧元/美元在亚洲全天都很潮湿，从 1.1616 EBS 到 1.1586 到目前为止
对鸽派的欧洲央行证明重重 1.1600+
10月12日即将测试1.1522近期低点？
大量期权到期低于支持 - 11.550 亿欧元，11.525 亿欧元
欧元/美元在 10 月 12 日发布的 2021 年低点 1.1522 以下的跌幅扩大
现货上周五下跌120点，创6月以来最大单日跌幅
这在关键的 1.1670 斐波那契上方留下了“牛市陷阱”，这是一个看跌信号
当 mkt 突破某个水平但随后反转时，就会设置牛市陷阱
1.1670 斐波那契：1.1909 至 1.1522（9 月至 10 月）下跌的 38.2% 回撤位
GBPUSD 日内偏差：低于 1.37 看跌 高于看涨。
因英国央行为英国准备早期烟花而疲软
-0.1% 接近 1.3671-1.3698 活跃区间的底部，美元走强
在通胀和放缓风险之间夹住英国央行的呼声
英国小型工厂称员工短缺正在增加薪酬压力
与英国脱欧相关问题的工资压力与 COVID-19 的影响一样大
图表； 5、10 和 21 天移动平均线，每日动量研究冲突
21 天布林带合约 - 周四英国央行会议的中性设置
收于 1.3704 21 天移动平均线上方将是一个积极信号
NY 1.3634 低位第一支撑 - 1.3700 767 MLN 触及初步阻力
与英镑相关的短期金融衍生品波动溢价自 3 月以来创下新高
隔夜到期隐含波动率衡量实际波动率预期
隔夜到期英镑/美元隐含波动率在美联储前达到峰值 15.0 - 现在为 14.0
从周二英国央行捕获前的 9.0 上升。欧元/英镑从之前的 7.0 升至 12.5
当前水平为 3 月以来的高位，因此警告短期波动性过大
盈亏平衡电缆跨越 80 点任一方向，欧元/英镑 英镑 43 点
利率期货已定价英国央行周四加息 15 个基点
USDJPY 日内偏差： 112.50 上方看涨 下方看跌
美元/日元，随着海外收益率上升，日元出现更好的买盘
FOMC 后海外收益率上升，美元/日元和日元交叉更好的出价
美元/日元 113.98 至 114.24 EBS，仍处于美国非农就业数据之前的核心 113.50-114.50 区间
报价仍指向 114.50，高于 10 月 20 日的峰值高点 114.69
买盘关注低点 114.00，更接近 113.50，10 月 28 日低点 113.26
期权到期有助于遏制今天的行动，范围很广
113.40-75 总计 11 亿美元，114.00 21 亿美元，114.20-30 总计 22 亿美元
美国国债收益率回到 1.60% 以上，目前为 1.603%，30 秒为 2.025%
东京风险在，日经指数+0.9%@29,792，高点29,880，即将重新测试30k？
日元交叉更好的出价，欧元/日元 132.40-56，英镑/日元 155.91-156.23
美元集团大放异彩，澳元/日元 84.78 至 85.20，新西兰元/日元 81.47 至 81.88
日本服务业恢复扩张，10 月服务业采购经理人指数 50.7
AUDUSD 日内偏差：低于 0.75 看跌 高于看涨
澳元/美元——亚洲时段交易基调坚挺
鲍威尔发表评论后，澳元/美元开盘上涨 0.27% 至 0.7449
由于空头回补和澳元/日元买盘，它在亚洲早盘上涨
高点为 0.7471，遇到一些卖盘并回落至 0.7453
买家返回，下午交易价略高于0.7460
对澳大利亚零售销售或贸易数据没有任何反应
阻力位于 10 日均线 0.7490，卖家突破 0.7500
支撑位在 0.7443 的 21 天均线和 0.7170/0.7555 的 38.2 fibo 位在 0.7408
方向的关键将是股票和商品市场的基调
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